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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 7 806.00 | 8 261.00 | 16 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 181.00 | 134 218.00 | 21 962.00 | 156 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 494.00 | 25 664.00 | 13 830.00 | 39 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 394.00 | 167 688.00 | 94 705.00 | 262 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BT Marchandises | 676 822.00 | | 676 822.00 | 676 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 641.00 | 3 018.00 | 378 624.00 | 381 641.00 |
BZ Autres créances | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 716.00 | 3 018.00 | 1 182 698.00 | 1 185 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 109.00 | 170 706.00 | 1 277 403.00 | 1 448 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 621.00 | | | 378 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DL TOTAL (I) | 514 172.00 | | | 514 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 659.00 | | | 548 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 231.00 | | | 763 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 403.00 | | | 1 277 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 231.00 | | | 763 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 818.00 | | 60 576.00 | 201 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | 9 925.00 | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 675.00 | | 50 651.00 | 195 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 919.00 | 17 746.00 | | 149 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 1 663.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 776.00 | 16 083.00 | | 143 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 659.00 | 548 659.00 | | 548 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 378 457.00 | 378 457.00 | | 378 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VI Groupe et associés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 018.00 | 460 018.00 | | 460 018.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 231.00 | 763 231.00 | | 763 231.00 |