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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 889.00 | 44 870.00 | 15 019.00 | 59 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 9 739.00 | 1 379.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 623.00 | 167 085.00 | 32 538.00 | 199 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 413.00 | 221 693.00 | 2 544 719.00 | 2 766 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 733.00 | | 156 733.00 | 156 733.00 |
BT Marchandises | 196 955.00 | 28 417.00 | 168 538.00 | 196 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 752.00 | | 453 752.00 | 453 752.00 |
BZ Autres créances | 1 049 460.00 | | 1 049 460.00 | 1 049 460.00 |
CF Disponibilités | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 150.00 | 28 417.00 | 2 002 733.00 | 2 031 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 563.00 | 250 110.00 | 4 547 453.00 | 4 797 563.00 |
CU Autres participations | 2 482 388.00 | | 2 482 388.00 | 2 482 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 218.00 | 86 073.00 | | 92 218.00 |
DG Autres réserves | 816 773.00 | 700 036.00 | | 816 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 495.00 | 122 881.00 | | 117 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 486.00 | 1 908 991.00 | | 2 026 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 868.00 | 704 938.00 | | 508 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 466.00 | 1 276 537.00 | | 1 306 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 610.00 | 409 791.00 | | 363 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 475.00 | 334 433.00 | | 323 475.00 |
EA Autres dettes | 18 548.00 | 20 144.00 | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 967.00 | 2 745 843.00 | | 2 520 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 453.00 | 4 659 270.00 | | 4 547 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 967.00 | 2 245 843.00 | | 2 520 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 840.00 | 201 896.00 | | 5 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 932.00 | | 1 675 932.00 | 1 675 932.00 |
FD Production vendue biens | 149 742.00 | | 149 742.00 | 149 742.00 |
FG Production vendue services | 1 265 897.00 | | 1 265 897.00 | 1 265 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 571.00 | | 3 091 571.00 | 3 091 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 74 725.00 | | 7 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 43 998.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 436.00 | 11 855.00 | | 4 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 436.00 | 55 853.00 | | 34 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 50 748.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 50 748.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 814.00 | 5 105.00 | | 32 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 641.00 | 3 532 859.00 | | 3 143 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 146.00 | 3 409 978.00 | | 3 026 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 495.00 | 122 881.00 | | 117 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 251.00 | | 45 162.00 | 2 721 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 579.00 | | 5 162.00 | 205 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 783.00 | | 40 000.00 | 2 455 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 634.00 | 17 060.00 | | 204 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 847.00 | 8 022.00 | | 36 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 787.00 | 9 037.00 | | 167 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 853.00 | | 4 436.00 | 32 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
UX Autres créances clients | 453 752.00 | | | 453 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 728 946.00 | | | 728 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 868.00 | 508 868.00 | | 508 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 466.00 | 1 306 466.00 | | 1 306 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 319.00 | | | 266 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 597.00 | 1 559 202.00 | 13 395.00 | 1 572 597.00 |
VW T.V.A. | 209 205.00 | 209 205.00 | | 209 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 967.00 | 2 520 967.00 | | 2 520 967.00 |