| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 265.00 | 65 765.00 | 2 500.00 | 68 265.00 |
AH Fonds commercial | 845 096.00 | | 845 096.00 | 845 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 973.00 | 1 502 619.00 | 674 354.00 | 2 176 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 973.00 | 1 620 499.00 | 1 834 474.00 | 3 454 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 517.00 | | 789 517.00 | 789 517.00 |
BT Marchandises | 1 167 232.00 | 28 417.00 | 1 138 815.00 | 1 167 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 166.00 | 2 025.00 | 274 141.00 | 276 166.00 |
BZ Autres créances | 864 701.00 | | 864 701.00 | 864 701.00 |
CF Disponibilités | 431 382.00 | | 431 382.00 | 431 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 066.00 | 30 442.00 | 3 645 624.00 | 3 676 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 039.00 | 1 650 941.00 | 5 480 098.00 | 7 131 039.00 |
CU Autres participations | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 198.00 | 1 539 989.00 | | 1 569 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | 29 209.00 | | 45 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 641.00 | 2 669 198.00 | | 2 714 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 832.00 | 988 287.00 | | 1 033 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 952.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 855.00 | 1 273 667.00 | | 1 560 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 388.00 | 163 613.00 | | 169 388.00 |
EA Autres dettes | | 43 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 765 456.00 | 2 470 443.00 | | 2 765 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 098.00 | 5 139 641.00 | | 5 480 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 816.00 | 2 205 078.00 | | 2 447 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 737.00 | 40 732.00 | | 32 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 965.00 | | 3 656 965.00 | 3 656 965.00 |
FD Production vendue biens | 1 984 199.00 | | 1 984 199.00 | 1 984 199.00 |
FG Production vendue services | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 929.00 | | 5 982 929.00 | 5 982 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 338.00 | 32 296.00 | | 9 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 8 452.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 943.00 | 93.00 | | 322 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 796.00 | 8 545.00 | | 325 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442.00 | 14 942.00 | | 8 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 851.00 | 36 954.00 | | 350 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 293.00 | 51 896.00 | | 359 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 497.00 | -43 351.00 | | -33 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 4 150.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 989.00 | 6 940 814.00 | | 6 367 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 546.00 | 6 911 605.00 | | 6 322 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 443.00 | 29 209.00 | | 45 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 842.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 517.00 | | 182 301.00 | 3 686 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 304 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 845.00 | 3 454 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 350.00 | 913 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 095.00 | 2 237 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 711.00 | | | 989 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 960.00 | | 163 622.00 | 2 403 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 846.00 | | 18 678.00 | 292 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 707.00 | 219 845.00 | 330 052.00 | 1 730 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 115.00 | | 1 350.00 | 67 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 592.00 | 219 845.00 | 328 702.00 | 1 663 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 1 511.00 | 2 883.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 814.00 | 1 511.00 | 2 883.00 | 31 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 814.00 | 1 511.00 | 2 883.00 | 31 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | 2 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 855.00 | 1 560 855.00 | | 1 560 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
UX Autres créances clients | 272 487.00 | 272 487.00 | | 272 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 430.00 | 578 430.00 | | 578 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 402.00 | 137 761.00 | 317 641.00 | 455 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 681.00 | | | 201 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VP Divers | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 243.00 | 717 243.00 | | 717 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 122.00 | 1 287 934.00 | 141 188.00 | 1 429 122.00 |
VW T.V.A. | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 457.00 | 2 447 816.00 | 317 641.00 | 2 765 457.00 |