| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 211.00 | 70 448.00 | 49 763.00 | 120 211.00 |
AH Fonds commercial | 823 502.00 | | 823 502.00 | 823 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 790.00 | 1 617 554.00 | 290 236.00 | 1 907 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 147.00 | 1 739 869.00 | 1 466 278.00 | 3 206 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272 195.00 | | 2 272 195.00 | 2 272 195.00 |
BT Marchandises | 1 364 243.00 | 28 417.00 | 1 335 826.00 | 1 364 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 888.00 | 1 193.00 | 118 695.00 | 119 888.00 |
BZ Autres créances | 1 003 454.00 | | 1 003 454.00 | 1 003 454.00 |
CF Disponibilités | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 512.00 | | 131 512.00 | 131 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 719.00 | 29 610.00 | 4 959 109.00 | 4 988 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 866.00 | 1 769 479.00 | 6 425 387.00 | 8 194 866.00 |
CU Autres participations | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 779.00 | 1 614 641.00 | | 1 619 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 422.00 | 5 138.00 | | -273 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 357.00 | 2 719 779.00 | | 2 446 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 531.00 | 1 642 174.00 | | 2 010 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 871.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 168.00 | 1 475 691.00 | | 1 622 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 799.00 | 197 579.00 | | 232 799.00 |
EA Autres dettes | 112 857.00 | 826.00 | | 112 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 030.00 | 3 317 141.00 | | 3 979 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 387.00 | 6 036 920.00 | | 6 425 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 756.00 | 2 249 297.00 | | 2 698 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 095.00 | 22 104.00 | | 146 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 597.00 | | 2 688 597.00 | 2 688 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 398 329.00 | | 1 398 329.00 | 1 398 329.00 |
FG Production vendue services | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 340.00 | | 4 364 340.00 | 4 364 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 383.00 | 13 701.00 | | 13 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 737.00 | 2 880.00 | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 519.00 | 5 378.00 | | 18 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 519.00 | 88 950.00 | | 18 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 287.00 | 3 449.00 | | 54 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 308.00 | 22 617.00 | | 34 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 595.00 | 26 066.00 | | 88 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 076.00 | 62 883.00 | | -70 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 924.00 | 4 781 050.00 | | 4 488 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 346.00 | 4 775 912.00 | | 4 762 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 422.00 | 5 138.00 | | -273 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 663.00 | | 45 135.00 | 3 358 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 157.00 | 302 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 651.00 | 3 206 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 594.00 | 943 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 900.00 | 1 959 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 811.00 | | 36 496.00 | 910 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 219.00 | | 8 339.00 | 2 135 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 633.00 | | 300.00 | 312 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 000.00 | 208 804.00 | 164 935.00 | 1 696 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 152.00 | 5 295.00 | | 65 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 848.00 | 203 509.00 | 164 935.00 | 1 630 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | 1 060.00 | 1 930.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 480.00 | 1 060.00 | 1 930.00 | 30 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 480.00 | 1 060.00 | 1 930.00 | 30 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 168.00 | 1 622 168.00 | | 1 622 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
UX Autres créances clients | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 688.00 | 492 688.00 | | 492 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 844.00 | 237 569.00 | 1 062 775.00 | 1 517 844.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 317.00 | 797 317.00 | | 797 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 694.00 | 1 254 853.00 | 139 841.00 | 1 394 694.00 |
VW T.V.A. | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 031.00 | 2 698 756.00 | 1 062 775.00 | 3 979 031.00 |