| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 665.00 | 64 168.00 | 9 497.00 | 73 665.00 |
AH Fonds commercial | 935 346.00 | | 935 346.00 | 935 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 115.00 | 51 236.00 | 879.00 | 52 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 566.00 | 1 461 833.00 | 750 733.00 | 2 212 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 425.00 | 1 577 237.00 | 1 990 188.00 | 3 567 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 637.00 | | 681 637.00 | 681 637.00 |
BT Marchandises | 1 513 439.00 | 28 417.00 | 1 485 022.00 | 1 513 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 141.00 | 4 195.00 | 183 946.00 | 188 141.00 |
BZ Autres créances | 388 405.00 | | 388 405.00 | 388 405.00 |
CF Disponibilités | 382 937.00 | | 382 937.00 | 382 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 871.00 | 32 612.00 | 3 268 258.00 | 3 300 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 296.00 | 1 609 849.00 | 5 258 447.00 | 6 868 296.00 |
CU Autres participations | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 092.00 | 92 218.00 | | 98 092.00 |
DG Autres réserves | 928 393.00 | 816 773.00 | | 928 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 504.00 | 117 495.00 | | 613 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 989.00 | 2 026 486.00 | | 2 639 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 474.00 | 508 868.00 | | 914 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 1 306 466.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 242.00 | 363 610.00 | | 1 429 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 109.00 | 323 475.00 | | 228 109.00 |
EA Autres dettes | 45 947.00 | 18 548.00 | | 45 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 457.00 | 2 520 967.00 | | 2 618 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 447.00 | 4 547 453.00 | | 5 258 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 643.00 | 2 020 967.00 | | 2 449 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 348.00 | 5 840.00 | | 128 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167 490.00 | | 4 167 490.00 | 4 167 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 253 984.00 | | 2 253 984.00 | 2 253 984.00 |
FG Production vendue services | 317 135.00 | | 317 135.00 | 317 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738 610.00 | | 6 738 610.00 | 6 738 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 243.00 | 7 150.00 | | 202 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 305.00 | 30 000.00 | | 355 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 305.00 | 34 436.00 | | 355 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 428.00 | 1 622.00 | | 77 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 087.00 | 1 622.00 | | 80 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 218.00 | 32 814.00 | | 275 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 339.00 | 1 367.00 | | 60 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 593.00 | 3 143 641.00 | | 7 826 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 089.00 | 3 026 146.00 | | 7 213 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 504.00 | 117 495.00 | | 613 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 413.00 | | 3 302 646.00 | 2 766 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437 218.00 | 293 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501 633.00 | 3 567 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 1 009 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 066.00 | 2 264 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 889.00 | | 950 472.00 | 59 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 741.00 | | 2 117 006.00 | 210 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 783.00 | | 235 168.00 | 2 495 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 693.00 | 1 405 580.00 | 50 037.00 | 221 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 870.00 | 20 648.00 | 1 350.00 | 44 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 824.00 | 1 384 931.00 | 48 687.00 | 176 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 445.00 | 249.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 417.00 | 4 445.00 | 249.00 | 28 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 417.00 | 4 445.00 | 249.00 | 28 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 979.00 | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 242.00 | 1 429 242.00 | | 1 429 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
UX Autres créances clients | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 899.00 | 635 899.00 | | 635 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 575.00 | 109 760.00 | 168 815.00 | 278 575.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 655.00 | 722 858.00 | 130 797.00 | 853 655.00 |
VW T.V.A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 458.00 | 2 449 643.00 | 168 815.00 | 2 618 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |