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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 715.00 | 65 152.00 | 18 563.00 | 83 715.00 |
AH Fonds commercial | 827 096.00 | | 827 096.00 | 827 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 352.00 | 1 578 980.00 | 504 371.00 | 2 083 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 663.00 | 1 696 000.00 | 1 662 663.00 | 3 358 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 051.00 | | 1 537 051.00 | 1 537 051.00 |
BT Marchandises | 1 255 803.00 | 28 417.00 | 1 227 386.00 | 1 255 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 717.00 | 2 063.00 | 34 655.00 | 36 717.00 |
BZ Autres créances | 988 893.00 | | 988 893.00 | 988 893.00 |
CF Disponibilités | 426 687.00 | | 426 687.00 | 426 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 737.00 | 30 480.00 | 4 374 257.00 | 4 404 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 400.00 | 1 726 480.00 | 6 036 920.00 | 7 763 400.00 |
CU Autres participations | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 641.00 | 1 569 198.00 | | 1 614 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 45 443.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 779.00 | 2 714 641.00 | | 2 719 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 174.00 | 1 033 832.00 | | 1 642 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 1 382.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 691.00 | 1 560 855.00 | | 1 475 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 579.00 | 169 388.00 | | 197 579.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 141.00 | 2 765 456.00 | | 3 317 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 920.00 | 5 480 098.00 | | 6 036 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 297.00 | 2 447 816.00 | | 2 249 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 104.00 | 32 737.00 | | 22 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 521.00 | | 2 705 521.00 | 2 705 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 652 083.00 | | 1 652 083.00 | 1 652 083.00 |
FG Production vendue services | 263 029.00 | | 263 029.00 | 263 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 632.00 | | 4 620 632.00 | 4 620 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 701.00 | 9 338.00 | | 13 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | 3 621.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 2 853.00 | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 572.00 | 322 943.00 | | 83 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 950.00 | 325 796.00 | | 88 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 8 442.00 | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 617.00 | 350 851.00 | | 22 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 066.00 | 359 293.00 | | 26 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 883.00 | -33 497.00 | | 62 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 050.00 | 6 367 989.00 | | 4 781 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 912.00 | 6 322 546.00 | | 4 775 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 45 443.00 | | 5 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 973.00 | | 83 410.00 | 3 454 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 312 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 720.00 | 3 358 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 350.00 | 910 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 170.00 | 2 135 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 761.00 | | 8 400.00 | 921 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 088.00 | | 64 301.00 | 2 229 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 124.00 | | 10 709.00 | 304 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 499.00 | 235 021.00 | 159 520.00 | 1 620 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 765.00 | 737.00 | 1 350.00 | 65 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 734.00 | 234 284.00 | 158 170.00 | 1 554 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | 1 098.00 | 1 060.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 442.00 | 1 098.00 | 1 060.00 | 30 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 442.00 | 1 098.00 | 1 060.00 | 30 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 1 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 691.00 | 1 475 691.00 | | 1 475 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
UX Autres créances clients | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 536.00 | 465 536.00 | | 465 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 637.00 | 108 794.00 | 996 131.00 | 1 176 637.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VP Divers | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 442.00 | 822 442.00 | | 822 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 894.00 | 1 185 197.00 | 149 697.00 | 1 334 894.00 |
VW T.V.A. | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 140.00 | 2 249 297.00 | 996 131.00 | 3 317 140.00 |