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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 615.00 | 67 115.00 | 2 500.00 | 69 615.00 |
AH Fonds commercial | 920 096.00 | | 920 096.00 | 920 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 115.00 | 51 736.00 | 379.00 | 52 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 445.00 | 1 611 856.00 | 731 590.00 | 2 343 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 517.00 | 1 730 707.00 | 1 955 810.00 | 3 686 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 939.00 | | 694 939.00 | 694 939.00 |
BT Marchandises | 1 397 263.00 | 28 417.00 | 1 368 846.00 | 1 397 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 164.00 | 3 397.00 | 183 766.00 | 187 164.00 |
BZ Autres créances | 534 164.00 | | 534 164.00 | 534 164.00 |
CF Disponibilités | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 297.00 | | 158 297.00 | 158 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 645.00 | 31 814.00 | 3 183 831.00 | 3 215 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 162.00 | 1 762 521.00 | 5 139 641.00 | 6 902 162.00 |
CU Autres participations | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 98 092.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 989.00 | 928 393.00 | | 1 539 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 209.00 | 613 504.00 | | 29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 198.00 | 2 639 989.00 | | 2 669 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 287.00 | 914 474.00 | | 988 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 685.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 667.00 | 1 429 242.00 | | 1 273 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 613.00 | 228 109.00 | | 163 613.00 |
EA Autres dettes | 43 924.00 | 45 947.00 | | 43 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 443.00 | 2 618 457.00 | | 2 470 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 641.00 | 5 258 447.00 | | 5 139 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 078.00 | 2 449 643.00 | | 2 205 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 732.00 | 128 348.00 | | 40 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 169.00 | | 3 986 169.00 | 3 986 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 545 841.00 | | 2 545 841.00 | 2 545 841.00 |
FG Production vendue services | 358 378.00 | | 358 378.00 | 358 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 388.00 | | 6 890 388.00 | 6 890 388.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 296.00 | 202 243.00 | | 32 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 204.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | 355 305.00 | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 355 305.00 | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 942.00 | 77 428.00 | | 14 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 954.00 | 2 659.00 | | 36 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 896.00 | 80 087.00 | | 51 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 351.00 | 275 218.00 | | -43 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 60 339.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 814.00 | 7 826 593.00 | | 6 940 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 605.00 | 7 213 089.00 | | 6 911 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 209.00 | 613 504.00 | | 29 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 842.00 | 7 368.00 | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 425.00 | | 217 863.00 | 3 567 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 292 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 771.00 | 3 686 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 300.00 | 989 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 976.00 | 2 403 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 011.00 | | | 1 009 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 681.00 | | 216 255.00 | 2 264 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 733.00 | | 1 608.00 | 293 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 237.00 | 215 703.00 | 62 233.00 | 1 577 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 168.00 | 6 997.00 | 4 050.00 | 64 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 069.00 | 208 706.00 | 58 183.00 | 1 513 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | 2 049.00 | 2 847.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 612.00 | 2 049.00 | 2 847.00 | 32 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 612.00 | 2 049.00 | 2 847.00 | 32 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 667.00 | 1 273 667.00 | | 1 273 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
UX Autres créances clients | 182 192.00 | 182 192.00 | | 182 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 547.00 | 586 547.00 | | 586 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 740.00 | 136 375.00 | 265 365.00 | 401 740.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 324.00 | 383 324.00 | | 383 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 534.00 | 879 624.00 | 129 910.00 | 1 009 534.00 |
VW T.V.A. | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 443.00 | 2 205 078.00 | 265 365.00 | 2 470 443.00 |