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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 430.00 | 105 176.00 | 3 253.00 | 108 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 312.00 | 35 555.00 | 32 756.00 | 68 312.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 560.00 | 142 936.00 | 104 623.00 | 247 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 477.00 | 1 449.00 | 3 186 027.00 | 3 187 477.00 |
BZ Autres créances | 226 916.00 | | 226 916.00 | 226 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 840.00 | 1 449.00 | 3 464 391.00 | 3 465 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 401.00 | 144 385.00 | 3 569 015.00 | 3 713 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 191.00 | 352 232.00 | | 394 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 045.00 | 441 958.00 | | 375 045.00 |
DL TOTAL (I) | 934 237.00 | 959 191.00 | | 934 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 161.00 | 143 989.00 | | 279 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 2 064.00 | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 774.00 | 1 474 070.00 | | 1 633 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 163.00 | 633 971.00 | | 588 163.00 |
EA Autres dettes | 129 241.00 | 59 748.00 | | 129 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 777.00 | 2 366 292.00 | | 2 634 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 015.00 | 3 325 484.00 | | 3 569 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 777.00 | 2 366 292.00 | | 2 634 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
FG Production vendue services | 7 119 243.00 | | 7 119 243.00 | 7 119 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 048.00 | | 7 123 048.00 | 7 123 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | 1 434.00 | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 1 434.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | 46 652.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 660.00 | 197 041.00 | | 158 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 650.00 | 9 520 057.00 | | 7 135 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 604.00 | 9 078 098.00 | | 6 760 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 045.00 | 441 958.00 | | 375 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 990.00 | | 5 570.00 | 241 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 473.00 | | 5 270.00 | 171 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 313.00 | | 300.00 | 68 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 868.00 | 7 069.00 | | 135 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 664.00 | 7 069.00 | | 133 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 774.00 | 1 633 774.00 | | 1 633 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 028.00 | | | 3 186 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 162.00 | 279 162.00 | | 279 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
VP Divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 624.00 | 3 421 862.00 | 69 762.00 | 3 491 624.00 |
VW T.V.A. | 485 641.00 | 485 641.00 | | 485 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 778.00 | 2 634 778.00 | | 2 634 778.00 |