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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 844 441.00 | 51 102.00 | 793 338.00 | 844 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 930.00 | 108 193.00 | 14 737.00 | 122 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 45 288.00 | 26 734.00 | 72 023.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 946.00 | 206 788.00 | 1 154 157.00 | 1 360 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 335.00 | 1 449.00 | 1 234 886.00 | 1 236 335.00 |
BZ Autres créances | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
CF Disponibilités | 569 250.00 | | 569 250.00 | 569 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 879.00 | 1 449.00 | 1 963 430.00 | 1 964 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 825.00 | 208 237.00 | 3 117 587.00 | 3 325 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 609.00 | 449 237.00 | | 529 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 095.00 | 80 372.00 | | 104 095.00 |
DL TOTAL (I) | 798 705.00 | 694 609.00 | | 798 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 514.00 | 1 033 447.00 | | 974 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 657.00 | 234 771.00 | | 47 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 106.00 | 977 377.00 | | 867 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 243.00 | 432 033.00 | | 342 243.00 |
EA Autres dettes | 87 360.00 | 54 000.00 | | 87 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 882.00 | 2 731 628.00 | | 2 318 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 587.00 | 3 426 238.00 | | 3 117 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 934.00 | 1 524 644.00 | | 1 358 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
FG Production vendue services | 5 407 837.00 | | 5 407 837.00 | 5 407 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 703.00 | | 5 423 703.00 | 5 423 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 250.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 15 982.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 698.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 698.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | 15 284.00 | | 3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 6 041.00 | | 18 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 912.00 | 6 062 861.00 | | 5 437 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 816.00 | 5 982 489.00 | | 5 333 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 095.00 | 80 372.00 | | 104 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 765.00 | | 16 800.00 | 1 350 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 502.00 | 29 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 1 360 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 1 329 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 712.00 | | 16 800.00 | 1 312 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 965.00 | 41 941.00 | 117.00 | 164 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 761.00 | 41 941.00 | 117.00 | 162 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 106.00 | 867 106.00 | | 867 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 886.00 | 1 234 886.00 | | 1 234 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 333.00 | 60 041.00 | 256 385.00 | 972 333.00 |
VI Groupe et associés | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VP Divers | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 191.00 | 1 367 394.00 | 30 797.00 | 1 398 191.00 |
VW T.V.A. | 263 518.00 | 263 518.00 | | 263 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 882.00 | 1 358 934.00 | 304 042.00 | 2 318 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |