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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 844 441.00 | 122 431.00 | 722 010.00 | 844 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 096.00 | 116 904.00 | 37 192.00 | 154 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 55 885.00 | 16 137.00 | 72 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 612.00 | 297 424.00 | 1 096 187.00 | 1 393 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 603.00 | 1 449.00 | 1 944 154.00 | 1 945 603.00 |
BZ Autres créances | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
CF Disponibilités | 818 325.00 | | 818 325.00 | 818 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 770.00 | 1 449.00 | 2 982 321.00 | 2 983 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 382.00 | 298 873.00 | 4 078 509.00 | 4 377 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 117.00 | 633 705.00 | | 652 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 727.00 | 418 412.00 | | 203 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 845.00 | 1 217 117.00 | | 1 020 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 895.00 | 913 040.00 | | 1 593 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 1 678.00 | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 711.00 | 1 640 320.00 | | 888 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 399.00 | 616 184.00 | | 429 399.00 |
EA Autres dettes | 50 903.00 | 62 194.00 | | 50 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 567 301.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 663.00 | 3 812 530.00 | | 3 057 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 509.00 | 5 029 648.00 | | 4 078 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 759.00 | 2 961 860.00 | | 2 227 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FG Production vendue services | 7 087 650.00 | | 7 087 650.00 | 7 087 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 173.00 | | 7 094 173.00 | 7 094 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 506.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 060.00 | 90.00 | | 15 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 060.00 | 90.00 | | 15 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 060.00 | -90.00 | | -15 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 869.00 | 159 195.00 | | 76 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 776.00 | 7 066 108.00 | | 7 105 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 049.00 | 6 647 696.00 | | 6 902 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 727.00 | 418 412.00 | | 203 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 506.00 | | 9 607.00 | 1 404 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 30 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 393 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 954.00 | | 7 607.00 | 1 352 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 348.00 | | 2 000.00 | 49 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 918.00 | 46 506.00 | | 250 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 714.00 | 46 506.00 | | 248 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 6 506.00 | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 712.00 | 888 712.00 | | 888 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 154.00 | 1 944 154.00 | | 1 944 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 753.00 | 700 753.00 | | 700 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 143.00 | 63 238.00 | 270 035.00 | 893 143.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VP Divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 368.00 | 2 114 520.00 | 30 848.00 | 2 145 368.00 |
VW T.V.A. | 310 596.00 | 310 596.00 | | 310 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 664.00 | 2 227 760.00 | 270 035.00 | 3 057 664.00 |