| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 844 441.00 | 15 438.00 | 829 002.00 | 844 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 130.00 | 106 919.00 | 3 211.00 | 110 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 140.00 | 40 403.00 | 27 736.00 | 68 140.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 765.00 | 164 965.00 | 1 185 799.00 | 1 350 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 429.00 | 1 449.00 | 1 638 980.00 | 1 640 429.00 |
BZ Autres créances | 301 759.00 | | 301 759.00 | 301 759.00 |
CF Disponibilités | 260 047.00 | | 260 047.00 | 260 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 887.00 | 1 449.00 | 2 240 438.00 | 2 241 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 653.00 | 166 414.00 | 3 426 238.00 | 3 592 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 237.00 | 394 191.00 | | 449 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 372.00 | 375 045.00 | | 80 372.00 |
DL TOTAL (I) | 694 609.00 | 934 237.00 | | 694 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 447.00 | 279 161.00 | | 1 033 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 771.00 | 4 436.00 | | 234 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 377.00 | 1 633 774.00 | | 977 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 033.00 | 588 163.00 | | 432 033.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 129 241.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 628.00 | 2 634 777.00 | | 2 731 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 238.00 | 3 569 015.00 | | 3 426 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FG Production vendue services | 6 038 229.00 | | 6 038 229.00 | 6 038 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 368.00 | | 6 043 368.00 | 6 043 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 4 519.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 4 519.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 284.00 | -4 519.00 | | 15 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 158 660.00 | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 861.00 | 7 135 650.00 | | 6 062 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 489.00 | 6 760 604.00 | | 5 982 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 372.00 | 375 045.00 | | 80 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 260.00 | | 1 153 557.00 | 247 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 880.00 | 35 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 052.00 | 1 350 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 1 312 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 743.00 | | 1 136 141.00 | 176 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 313.00 | | 17 416.00 | 68 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 937.00 | 22 201.00 | 172.00 | 142 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 733.00 | 22 201.00 | 172.00 | 140 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 377.00 | 977 377.00 | | 977 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 981.00 | | | 1 638 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 835.00 | 58 502.00 | 249 812.00 | 1 030 835.00 |
VI Groupe et associés | 234 652.00 | | 234 652.00 | 234 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 846.00 | | | 197 846.00 |
VP Divers | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 303.00 | 1 957 005.00 | 36 298.00 | 1 993 303.00 |
VW T.V.A. | 288 054.00 | 288 054.00 | | 288 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 629.00 | 1 524 644.00 | 484 464.00 | 2 731 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
ZE Dividendes | 128.00 | 12 800.00 | | 128.00 |