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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 844 441.00 | 86 766.00 | 757 674.00 | 844 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 490.00 | 111 360.00 | 35 129.00 | 146 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 50 587.00 | 21 435.00 | 72 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 505.00 | 250 918.00 | 1 153 587.00 | 1 404 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 881.00 | 1 449.00 | 2 924 432.00 | 2 925 881.00 |
BZ Autres créances | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CF Disponibilités | 833 082.00 | | 833 082.00 | 833 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 510.00 | 1 449.00 | 3 876 060.00 | 3 877 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 015.00 | 252 367.00 | 5 029 648.00 | 5 282 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 705.00 | 529 609.00 | | 633 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 412.00 | 104 095.00 | | 418 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 117.00 | 798 705.00 | | 1 217 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 040.00 | 974 514.00 | | 913 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 47 657.00 | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 320.00 | 867 106.00 | | 1 640 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 184.00 | 342 243.00 | | 616 184.00 |
EA Autres dettes | 62 194.00 | 87 360.00 | | 62 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 301.00 | | | 567 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 530.00 | 2 318 882.00 | | 3 812 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 648.00 | 3 117 587.00 | | 5 029 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 860.00 | 1 358 934.00 | | 2 961 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 7 060 366.00 | | 7 060 366.00 | 7 060 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 063 403.00 | | 7 063 403.00 | 7 063 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 066 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 487.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 487.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 413.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 195.00 | 18 476.00 | | 159 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 108.00 | 5 437 912.00 | | 7 066 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 696.00 | 5 333 816.00 | | 6 647 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 412.00 | 104 095.00 | | 418 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 946.00 | | 43 559.00 | 1 360 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 395.00 | | 23 559.00 | 1 329 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 348.00 | | 20 000.00 | 29 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 789.00 | 44 129.00 | | 206 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 585.00 | 44 129.00 | | 204 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 320.00 | 1 640 320.00 | | 1 640 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 302.00 | 567 302.00 | | 567 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 433.00 | 2 924 433.00 | | 2 924 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 291.00 | 61 621.00 | 263 131.00 | 912 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
VP Divers | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 522.00 | 3 018 174.00 | 49 348.00 | 3 067 522.00 |
VW T.V.A. | 424 351.00 | 424 351.00 | | 424 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 720.00 | 2 950 050.00 | 263 131.00 | 3 800 720.00 |