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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 844 441.00 | 158 095.00 | 686 345.00 | 844 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 679.00 | 108 730.00 | 31 949.00 | 140 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 016.00 | 59 693.00 | 11 322.00 | 71 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 430.00 | 328 723.00 | 1 056 707.00 | 1 385 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 249.00 | 1 449.00 | 2 750 800.00 | 2 752 249.00 |
BZ Autres créances | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CF Disponibilités | 376 778.00 | | 376 778.00 | 376 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 062.00 | 1 449.00 | 3 265 612.00 | 3 267 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 492.00 | 330 172.00 | 4 322 320.00 | 4 652 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 845.00 | 652 117.00 | | 675 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 602.00 | 203 727.00 | | 120 602.00 |
DL TOTAL (I) | 961 447.00 | 1 020 845.00 | | 961 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 551.00 | 1 593 895.00 | | 1 440 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 752.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 714.00 | 888 711.00 | | 1 240 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 612.00 | 429 399.00 | | 559 612.00 |
EA Autres dettes | 62 963.00 | 50 903.00 | | 62 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 897.00 | 94 000.00 | | 52 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 872.00 | 3 057 663.00 | | 3 360 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 320.00 | 4 078 509.00 | | 4 322 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FG Production vendue services | 7 364 604.00 | | 7 364 604.00 | 7 364 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 211.00 | | 7 368 211.00 | 7 368 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 291.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 15 060.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 15 060.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285.00 | -15 060.00 | | 8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 76 869.00 | | 22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 273.00 | 7 105 776.00 | | 7 388 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 670.00 | 6 902 049.00 | | 7 267 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 602.00 | 203 727.00 | | 120 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 612.00 | | 6 811.00 | 1 393 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 993.00 | 1 385 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 993.00 | 1 346 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 561.00 | | 569.00 | 1 360 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 848.00 | | 6 242.00 | 30 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 425.00 | 46 292.00 | 14 993.00 | 297 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 221.00 | 46 292.00 | 14 993.00 | 295 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 715.00 | 1 240 715.00 | | 1 240 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 801.00 | 2 750 801.00 | | 2 750 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 561.00 | 203 886.00 | 747 813.00 | 1 439 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 301.00 | 2 862 211.00 | 37 090.00 | 2 899 301.00 |
VW T.V.A. | 458 210.00 | 458 210.00 | | 458 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 873.00 | 2 125 198.00 | 747 813.00 | 3 360 873.00 |