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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 13 198.00 | 4 257.00 | 17 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 242.00 | 16 426.00 | 33 817.00 | 50 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 112.00 | 18 020.00 | 55 092.00 | 73 112.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 198 089.00 | | 198 089.00 | 198 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 108.00 | 18 020.00 | 262 088.00 | 280 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 350.00 | 34 446.00 | 295 905.00 | 330 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 133 761.00 | 110 769.00 | | 133 761.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | 22 992.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 158 531.00 | 154 156.00 | | 158 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 1 324.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 38 609.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 035.00 | 103 148.00 | | 103 035.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 552.00 | 14 936.00 | | 22 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 374.00 | 160 636.00 | | 137 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 905.00 | 314 791.00 | | 295 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 483.00 | 31 212.00 | 307 695.00 | 276 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 483.00 | 31 212.00 | 307 695.00 | 276 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | 937.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 350.00 | 370 281.00 | | 314 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 975.00 | 347 289.00 | | 309 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | 22 992.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 599.00 | | 6 193.00 | 44 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 50 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 17 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 262.00 | | 743.00 | 17 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 109.00 | | 5 450.00 | 24 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 897.00 | 3 078.00 | 549.00 | 13 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 3 078.00 | 549.00 | 10 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | | 2 240.00 | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | | 2 240.00 | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 260.00 | | 2 240.00 | 20 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 374.00 | 137 374.00 | | 137 374.00 |