| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 157.00 | 69.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 19 822.00 | 18 772.00 | 38 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 780.00 | 23 979.00 | 110 801.00 | 134 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 334.00 | 10 880.00 | 62 454.00 | 73 334.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 195 525.00 | | 195 525.00 | 195 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 541.00 | 10 880.00 | 263 661.00 | 274 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 321.00 | 34 859.00 | 374 462.00 | 409 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 150 680.00 | 145 280.00 | | 150 680.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 935.00 | 5 400.00 | | 41 935.00 |
DL TOTAL (I) | 213 009.00 | 171 074.00 | | 213 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 111.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 2 050.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 8 691.00 | | 22 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 361.00 | 120 754.00 | | 124 361.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 904.00 | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 170.00 | 13 544.00 | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 453.00 | 146 054.00 | | 161 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 462.00 | 317 128.00 | | 374 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 453.00 | 146 054.00 | | 161 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 111.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 321.00 | 42 468.00 | 425 789.00 | 383 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 321.00 | 42 468.00 | 425 789.00 | 383 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 20 930.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | -2 277.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 255.00 | 409 137.00 | | 436 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 320.00 | 403 738.00 | | 394 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 935.00 | 5 400.00 | | 41 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 730.00 | | 15 128.00 | 126 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 134 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 38 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | | 13 928.00 | 31 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 759.00 | | 1 200.00 | 90 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 037.00 | 6 942.00 | | 17 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 333.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 6 609.00 | | 13 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 260.00 | | 2 380.00 | 13 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 260.00 | | 2 380.00 | 13 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260.00 | | 2 380.00 | 13 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 934.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 9 088.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 93 716.00 | 91 775.00 | | 93 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 840.00 | 12 770.00 | | 12 840.00 |
YT Sous‐traitance | 61 766.00 | 74 502.00 | | 61 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 632.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | 3 566.00 | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 451.00 | 63 377.00 | | 76 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 519.00 | 24 607.00 | | 21 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 922.00 | 188 134.00 | | 176 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |