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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 3 491.00 | 735.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 15 866.00 | 6 703.00 | 22 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 754.00 | 19 357.00 | 77 397.00 | 96 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 313.00 | 15 640.00 | 37 673.00 | 53 313.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 191 491.00 | | 191 491.00 | 191 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 405.00 | 15 640.00 | 239 765.00 | 255 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 159.00 | 34 997.00 | 317 162.00 | 352 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 138 136.00 | 133 761.00 | | 138 136.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144.00 | 4 375.00 | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 165 675.00 | 158 531.00 | | 165 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 73.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 1 395.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 7 772.00 | | 26 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 715.00 | 103 035.00 | | 106 715.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 547.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 448.00 | 22 552.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 487.00 | 137 374.00 | | 151 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 162.00 | 295 905.00 | | 317 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 73.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 515.00 | 54 990.00 | 349 505.00 | 294 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 515.00 | 54 990.00 | 349 505.00 | 294 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | -2 012.00 | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 997.00 | 314 350.00 | | 362 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 853.00 | 309 975.00 | | 355 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 144.00 | 4 375.00 | | 7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 242.00 | | 77 232.00 | 50 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 69 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 96 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 22 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | 999.00 | 3 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | | 5 833.00 | 17 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 559.00 | | 70 400.00 | 29 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 3 651.00 | 720.00 | 16 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 264.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 3 388.00 | 720.00 | 13 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 020.00 | | 2 380.00 | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 020.00 | | 2 380.00 | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | | 2 380.00 | 18 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |