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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 23 916.00 | 14 678.00 | 38 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 980.00 | 28 142.00 | 107 838.00 | 135 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 251.00 | 8 500.00 | 33 751.00 | 42 251.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 197 881.00 | | 197 881.00 | 197 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 861.00 | 8 500.00 | 237 361.00 | 245 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 841.00 | 36 642.00 | 345 198.00 | 381 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 192 614.00 | 150 680.00 | | 192 614.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 460.00 | 41 935.00 | | -6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 206 549.00 | 213 009.00 | | 206 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 2 199.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 22 147.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 325.00 | 124 361.00 | | 62 325.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 478.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 732.00 | 12 170.00 | | 65 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 649.00 | 161 453.00 | | 138 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 198.00 | 374 462.00 | | 345 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 649.00 | 161 453.00 | | 138 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 062.00 | 56 190.00 | 287 252.00 | 231 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 062.00 | 56 190.00 | 287 252.00 | 231 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 186.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 474.00 | 436 255.00 | | 299 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 934.00 | 394 320.00 | | 305 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 460.00 | 41 935.00 | | -6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 780.00 | | 1 200.00 | 134 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 959.00 | | 1 200.00 | 91 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 979.00 | 4 164.00 | | 23 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 69.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | 4 094.00 | | 19 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 880.00 | | 2 380.00 | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 880.00 | | 2 380.00 | 10 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 880.00 | | 2 380.00 | 10 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
UX Autres créances clients | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 1 123.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | 8 600.00 | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 27 832.00 | 93 716.00 | | 27 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
YT Sous‐traitance | 56 283.00 | 61 766.00 | | 56 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 715.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | 2 838.00 | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 317.00 | 76 451.00 | | 55 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 184.00 | 21 519.00 | | 12 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 405.00 | 176 922.00 | | 106 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |