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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 3 824.00 | 402.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 666.00 | 13 212.00 | 11 454.00 | 24 666.00 |
AX Avances et acomptes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 730.00 | 17 037.00 | 109 693.00 | 126 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 487.00 | 13 260.00 | 40 227.00 | 53 487.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 695.00 | 13 260.00 | 207 435.00 | 220 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 425.00 | 30 297.00 | 317 128.00 | 347 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 145 280.00 | 138 136.00 | | 145 280.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | 7 144.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 171 074.00 | 165 675.00 | | 171 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 88.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 3 185.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 26 598.00 | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 754.00 | 106 715.00 | | 120 754.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 454.00 | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 544.00 | 14 448.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 054.00 | 151 487.00 | | 146 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 128.00 | 317 162.00 | | 317 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 054.00 | 151 487.00 | | 146 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 88.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 833.00 | 61 530.00 | 380 363.00 | 318 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 833.00 | 61 530.00 | 380 363.00 | 318 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 277.00 | -2 436.00 | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 137.00 | 362 997.00 | | 409 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 738.00 | 355 853.00 | | 403 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400.00 | 7 144.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 754.00 | | 36 157.00 | 96 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 126 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | 31 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | | 15 357.00 | 22 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 959.00 | | 20 800.00 | 69 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 357.00 | 3 861.00 | 6 181.00 | 19 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 333.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 3 528.00 | 6 181.00 | 15 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 640.00 | | 2 380.00 | 15 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | | 2 380.00 | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 640.00 | | 2 380.00 | 15 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 819.00 | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 088.00 | 8 204.00 | | 9 088.00 |
ST Autres comptes | 91 775.00 | 84 497.00 | | 91 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 770.00 | 9 236.00 | | 12 770.00 |
YT Sous‐traitance | 74 502.00 | 68 441.00 | | 74 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 559.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | 3 378.00 | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 377.00 | 58 089.00 | | 63 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 607.00 | 22 071.00 | | 24 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 134.00 | 170 378.00 | | 188 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |