| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 596.00 | 27 598.00 | 11 998.00 | 39 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 082.00 | 31 825.00 | 106 257.00 | 138 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 516.00 | 8 500.00 | 54 016.00 | 62 516.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 144.00 | 8 500.00 | 148 644.00 | 157 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 226.00 | 40 325.00 | 254 901.00 | 295 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 186 155.00 | 192 614.00 | | 186 155.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 197.00 | -6 460.00 | | -50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 156 352.00 | 206 549.00 | | 156 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 325.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 8 606.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 051.00 | 62 325.00 | | 64 051.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 65 732.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 549.00 | 138 649.00 | | 98 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 901.00 | 345 198.00 | | 254 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 917.00 | 71 861.00 | 428 779.00 | 356 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 917.00 | 71 861.00 | 428 779.00 | 356 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 402.00 | 299 474.00 | | 439 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 599.00 | 305 934.00 | | 489 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 197.00 | -6 460.00 | | -50 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 980.00 | | 2 102.00 | 135 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | | 1 002.00 | 38 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 159.00 | | 1 100.00 | 93 159.00 |