| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 713 190.00 | | 713 190.00 | 713 190.00 |
AP Constructions | 61 891.00 | 27 482.00 | 34 408.00 | 61 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 120.00 | 249 623.00 | 51 497.00 | 301 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525 740.00 | 3 568 256.00 | 1 957 483.00 | 5 525 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 784.00 | | 733 784.00 | 733 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 066.00 | 3 847 896.00 | 3 498 169.00 | 7 346 066.00 |
BT Marchandises | 1 639 362.00 | | 1 639 362.00 | 1 639 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 307.00 | 3 401.00 | 26 906.00 | 30 307.00 |
BZ Autres créances | 5 156 498.00 | | 5 156 498.00 | 5 156 498.00 |
CF Disponibilités | 804 081.00 | | 804 081.00 | 804 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 984.00 | | 709 984.00 | 709 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 233.00 | 3 401.00 | 8 336 832.00 | 8 340 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 686 299.00 | 3 851 297.00 | 11 835 002.00 | 15 686 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 930.00 | | | 755 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 815 874.00 | | | 815 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 567.00 | | | 748 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 371.00 | | | 2 540 371.00 |
DP Provisions pour risques | 514 834.00 | | | 514 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 834.00 | | | 514 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 460.00 | | | 2 268 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 668.00 | | | 935 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 798.00 | | | 4 025 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 461.00 | | | 812 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
EA Autres dettes | 666 042.00 | | | 666 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 779 796.00 | | | 8 779 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 002.00 | | | 11 835 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 282 323.00 | | | 7 282 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 836.00 | | | 392 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 450 341.00 | | 38 450 341.00 | 38 450 341.00 |
FD Production vendue biens | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
FG Production vendue services | 642 983.00 | | 642 983.00 | 642 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 114 253.00 | | 39 114 253.00 | 39 114 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 184 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 148 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 956 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 089 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 809.00 | | | 630 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 443.00 | | | 733 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 137.00 | | | 630 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 100.00 | | | 763 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 657.00 | | | -29 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 023 107.00 | | | 40 023 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 274 540.00 | | | 39 274 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 567.00 | | | 748 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 097.00 | | | 6 251 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 346 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 888 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 308.00 | | | 4 800 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 065.00 | | | 735 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 296.00 | 441 216.00 | 98 760.00 | 3 505 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 904.00 | 441 216.00 | 98 760.00 | 3 502 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 580.00 | | 2 746.00 | 517 580.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 1 154.00 | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 1 154.00 | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 826.00 | 1 154.00 | 2 746.00 | 519 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 2 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 798.00 | 4 025 798.00 | | 4 025 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 458.00 | 306 458.00 | | 306 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 788.00 | 249 788.00 | | 249 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 042.00 | 666 042.00 | | 666 042.00 |
UP Prêts | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 784.00 | | | 733 784.00 |
UX Autres créances clients | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 736 282.00 | | | 4 736 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 836.00 | 392 836.00 | | 392 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 624.00 | 382 196.00 | 1 288 060.00 | 1 875 624.00 |
VI Groupe et associés | 847 080.00 | 847 080.00 | | 847 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 186.00 | 206 186.00 | | 206 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 936.00 | | | 235 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 984.00 | | | 709 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 380.00 | 5 896 790.00 | 735 590.00 | 6 632 380.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 751.00 | 7 282 323.00 | 1 288 060.00 | 8 775 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 463.00 | | | 246 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
ST Autres comptes | 1 655 925.00 | | | 1 655 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 401 195.00 | | | 1 401 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
YT Sous‐traitance | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 126.00 | | | 412 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 536 879.00 | | | 4 536 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 626 387.00 | | | 4 626 387.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731 265.00 | | | 3 731 265.00 |