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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 713 190.00 | | 713 190.00 | 713 190.00 |
AP Constructions | 61 891.00 | 34 403.00 | 27 487.00 | 61 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 090.00 | 281 597.00 | 76 492.00 | 358 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368 723.00 | 4 416 244.00 | 1 952 479.00 | 6 368 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 784.00 | | 734 784.00 | 734 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 062.00 | 4 734 778.00 | 3 511 284.00 | 8 246 062.00 |
BT Marchandises | 1 586 771.00 | | 1 586 771.00 | 1 586 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | 1 071.00 | 12 736.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 4 652 595.00 | | 4 652 595.00 | 4 652 595.00 |
CF Disponibilités | 1 738 063.00 | | 1 738 063.00 | 1 738 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 274.00 | | 726 274.00 | 726 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 512.00 | 1 071.00 | 8 716 440.00 | 8 717 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 575.00 | 4 735 850.00 | 12 227 724.00 | 16 963 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 930.00 | | | 755 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 823 862.00 | | | 823 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 505.00 | | | 1 135 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 298.00 | | | 2 935 298.00 |
DP Provisions pour risques | 771 482.00 | | | 771 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 482.00 | | | 771 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 833.00 | | | 2 566 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 717.00 | | | 1 075 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 893.00 | | | 3 373 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 263.00 | | | 841 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 657 515.00 | | | 657 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 520 944.00 | | | 8 520 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 227 724.00 | | | 12 227 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910 584.00 | | | 6 910 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 581.00 | | | 406 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 018 800.00 | | 41 018 800.00 | 41 018 800.00 |
FD Production vendue biens | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
FG Production vendue services | 692 512.00 | 1 536.00 | 694 049.00 | 692 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 727 554.00 | 1 536.00 | 41 729 090.00 | 41 727 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 102 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 901 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 764.00 | |
GE Autres charges | | | 964 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 546 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 864.00 | | | 340 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 164.00 | | | 563 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 003.00 | | | 247 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 978.00 | | | 404 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 485.00 | | | 380 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 753 026.00 | | | 42 753 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 617 520.00 | | | 41 617 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 505.00 | | | 1 135 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 698.00 | 695 588.00 | | 7 828 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 741 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 224.00 | 8 246 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 418.00 | 6 788 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 724.00 | | | 715 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371 384.00 | 690 738.00 | | 6 371 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 590.00 | 4 850.00 | | 741 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 714.00 | 536 469.00 | 29 404.00 | 4 227 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 180.00 | 536 469.00 | 29 404.00 | 4 225 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 993.00 | 268 764.00 | 310 275.00 | 812 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 993.00 | 268 764.00 | 310 275.00 | 812 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 764.00 | 310 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 893.00 | 3 373 893.00 | | 3 373 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 093.00 | 1 643 093.00 | | 1 643 093.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 784.00 | | 734 784.00 | 734 784.00 |
UX Autres créances clients | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 581.00 | 406 581.00 | | 406 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 252.00 | 553 261.00 | 1 559 854.00 | 2 160 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 031.00 | | | 593 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 522.00 | | | 490 522.00 |
VP Divers | 4 652 596.00 | 4 652 596.00 | | 4 652 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 490.00 | 825 490.00 | | 825 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 274.00 | 726 274.00 | | 726 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 312.00 | 5 392 678.00 | 735 634.00 | 6 128 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 575.00 | 6 910 584.00 | 1 559 854.00 | 8 517 575.00 |