| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 713 190.00 | | 713 190.00 | 713 190.00 |
AP Constructions | 61 891.00 | 37 863.00 | 24 027.00 | 61 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 533.00 | 302 786.00 | 87 747.00 | 390 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053 192.00 | 4 932 136.00 | 2 121 056.00 | 7 053 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 784.00 | | 733 784.00 | 733 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 375.00 | 5 275 319.00 | 3 686 055.00 | 8 961 375.00 |
BT Marchandises | 1 733 572.00 | | 1 733 572.00 | 1 733 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 193.00 | 2 403.00 | 121 789.00 | 124 193.00 |
BZ Autres créances | 3 146 038.00 | | 3 146 038.00 | 3 146 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 535 203.00 | | 1 535 203.00 | 1 535 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 510.00 | | 661 510.00 | 661 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 516.00 | 2 403.00 | 8 698 112.00 | 8 700 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 661 891.00 | 5 277 723.00 | 12 384 167.00 | 17 661 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 930.00 | | | 755 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 959 368.00 | | | 959 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 029.00 | | | 565 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 327.00 | | | 2 500 327.00 |
DP Provisions pour risques | 767 318.00 | | | 767 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 239.00 | | | 1 120 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 763.00 | | | 3 147 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 238.00 | | | 1 180 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 144.00 | | | 2 657 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 222.00 | | | 1 007 222.00 |
EA Autres dettes | 664 838.00 | | | 664 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 601.00 | | | 8 763 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 384 167.00 | | | 12 384 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 280 582.00 | | | 7 280 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007 967.00 | | | 1 007 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 443 358.00 | | 40 443 358.00 | 40 443 358.00 |
FD Production vendue biens | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
FG Production vendue services | 777 713.00 | 1 360.00 | 779 074.00 | 777 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 232 379.00 | 1 360.00 | 41 233 740.00 | 41 232 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 337 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 693 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 980 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 882 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 683.00 | | | 211 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 898.00 | | | 197 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 725.00 | | | 674 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 098.00 | | | -345 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 866.00 | | | 212 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 052.00 | | | 340 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 744 027.00 | | | 41 744 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 178 997.00 | | | 41 178 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 029.00 | | | 565 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 063.00 | | 964 143.00 | 8 246 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 740 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 831.00 | 8 961 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 231.00 | 7 505 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 724.00 | | | 715 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 705.00 | | 961 143.00 | 6 788 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 634.00 | | 3 000.00 | 741 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 778.00 | 591 473.00 | 50 932.00 | 4 734 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 244.00 | 591 473.00 | 50 932.00 | 4 732 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 482.00 | 352 921.00 | 4 164.00 | 771 482.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 1 332.00 | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 1 332.00 | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 553.00 | 354 253.00 | 4 164.00 | 772 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | 4 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 144.00 | 2 657 144.00 | | 2 657 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 830.00 | 375 830.00 | | 375 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 657.00 | 189 657.00 | | 189 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 838.00 | 664 838.00 | | 664 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 784.00 | | 733 784.00 | 733 784.00 |
UX Autres créances clients | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 689 087.00 | 2 689 087.00 | | 2 689 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 967.00 | 1 007 967.00 | | 1 007 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 796.00 | 663 374.00 | 1 402 202.00 | 2 139 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 765.00 | 1 079 765.00 | | 1 079 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 982.00 | | | 595 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 807.00 | | | 614 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 055.00 | 374 055.00 | | 374 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 770.00 | 325 770.00 | | 325 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 510.00 | 661 510.00 | | 661 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 775.00 | 3 931 741.00 | 734 034.00 | 4 665 775.00 |
VW T.V.A. | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 004.00 | 7 280 582.00 | 1 402 202.00 | 8 757 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 201.00 | | | 272 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 149.00 | | | 143 149.00 |
ST Autres comptes | 1 711 907.00 | | | 1 711 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 330 492.00 | | | 1 330 492.00 |
YT Sous‐traitance | 190 496.00 | | | 190 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 604.00 | | | 164 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 805.00 | | | 436 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 064 938.00 | | | 5 064 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 894 900.00 | | | 4 894 900.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 433 560.00 | | | 3 433 560.00 |