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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 713 190.00 | | 713 190.00 | 713 190.00 |
AP Constructions | 61 891.00 | 44 783.00 | 17 107.00 | 61 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 112.00 | 111 948.00 | 143 163.00 | 255 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078 328.00 | 5 561 554.00 | 2 516 774.00 | 8 078 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 264.00 | 5 720 820.00 | 3 718 443.00 | 9 439 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BT Marchandises | 1 946 529.00 | | 1 946 529.00 | 1 946 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 167.00 | 2 926.00 | 126 240.00 | 129 167.00 |
BZ Autres créances | 5 440 416.00 | | 5 440 416.00 | 5 440 416.00 |
CF Disponibilités | 1 725 338.00 | | 1 725 338.00 | 1 725 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 803.00 | | 417 803.00 | 417 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 167.00 | 2 926.00 | 9 661 240.00 | 9 664 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 103 431.00 | 5 723 747.00 | 13 379 684.00 | 19 103 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 930.00 | | | 755 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 667.00 | | | 1 026 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 616.00 | | | 929 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 213.00 | | | 2 932 213.00 |
DP Provisions pour risques | 795 031.00 | | | 795 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 952.00 | | | 1 147 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 000.00 | | | 3 586 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 751.00 | | | 909 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 934.00 | | | 2 906 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 199.00 | | | 1 039 199.00 |
EA Autres dettes | 748 408.00 | | | 748 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 299 518.00 | | | 9 299 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 379 684.00 | | | 13 379 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 368 759.00 | | | 8 368 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 808.00 | | | 1 493 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 518 822.00 | | 44 518 822.00 | 44 518 822.00 |
FD Production vendue biens | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FG Production vendue services | 730 463.00 | 1 984.00 | 732 447.00 | 730 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 280 993.00 | 1 984.00 | 45 282 977.00 | 45 280 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 439 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 111 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 172 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 665.00 | | | 187 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 809.00 | | | 313 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 542.00 | | | 177 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 842 174.00 | | | 45 842 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 912 558.00 | | | 44 912 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 616.00 | | | 929 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 464.00 | | 1 125 734.00 | 9 014 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 164.00 | 328 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 934.00 | 9 439 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 770.00 | 8 395 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 724.00 | | | 715 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 367.00 | | 1 125 734.00 | 7 525 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 373.00 | | | 773 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 326.00 | 704 722.00 | 78 227.00 | 5 094 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091 792.00 | 704 722.00 | 78 227.00 | 5 091 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 683.00 | | 31 731.00 | 1 179 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 683.00 | | 31 731.00 | 1 179 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 935.00 | 2 906 935.00 | | 2 906 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 329.00 | 1 563 329.00 | | 1 563 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 209.00 | | 322 209.00 | 322 209.00 |
UX Autres créances clients | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 808.00 | 1 493 808.00 | | 1 493 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 192.00 | 1 161 432.00 | 872 248.00 | 2 092 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
VP Divers | 5 440 416.00 | 5 440 416.00 | | 5 440 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 426.00 | 1 023 426.00 | | 1 023 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 803.00 | 417 803.00 | | 417 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 595.00 | 5 987 386.00 | 322 209.00 | 6 309 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 519.00 | 8 368 759.00 | 872 248.00 | 9 299 519.00 |