| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 713 190.00 | | 713 190.00 | 713 190.00 |
AP Constructions | 61 891.00 | 41 323.00 | 20 567.00 | 61 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 301.00 | 73 664.00 | 117 636.00 | 191 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272 174.00 | 4 976 803.00 | 2 295 371.00 | 7 272 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767 372.00 | | 767 372.00 | 767 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 464.00 | 5 094 326.00 | 3 920 138.00 | 9 014 464.00 |
BT Marchandises | 1 655 770.00 | | 1 655 770.00 | 1 655 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 149.00 | 2 486.00 | 136 663.00 | 139 149.00 |
BZ Autres créances | 3 791 340.00 | | 3 791 340.00 | 3 791 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 921 634.00 | | 1 921 634.00 | 1 921 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 329.00 | 2 486.00 | 9 032 843.00 | 9 035 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 049 793.00 | 5 096 812.00 | 12 952 981.00 | 18 049 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 930.00 | | | 755 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 959 397.00 | | | 959 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 270.00 | | | 1 067 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 597.00 | | | 3 002 597.00 |
DP Provisions pour risques | 826 762.00 | | | 826 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 683.00 | | | 1 179 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 301.00 | | | 3 075 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 897.00 | | | 1 313 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 891.00 | | | 2 257 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 588.00 | | | 1 261 588.00 |
EA Autres dettes | 755 603.00 | | | 755 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 770 701.00 | | | 8 770 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 952 981.00 | | | 12 952 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 490 756.00 | | | 7 490 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 691.00 | | | 1 002 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 302 415.00 | | 43 302 415.00 | 43 302 415.00 |
FD Production vendue biens | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
FG Production vendue services | 739 797.00 | 1 397.00 | 741 195.00 | 739 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 052 347.00 | 1 397.00 | 44 053 745.00 | 44 052 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 149 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 065 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 302 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 320.00 | | | 184 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 701.00 | | | 234 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 020.00 | | | 467 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 454 199.00 | | | 44 454 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 386 928.00 | | | 43 386 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 270.00 | | | 1 067 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 961 375.00 | | 1 065 794.00 | 8 961 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 773 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 705.00 | 9 014 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 765.00 | 7 525 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 724.00 | | | 715 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505 616.00 | | 1 031 515.00 | 7 505 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 034.00 | | 34 278.00 | 740 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 319.00 | 690 912.00 | 871 906.00 | 5 275 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 785.00 | 690 912.00 | 871 906.00 | 5 272 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 239.00 | | | 1 120 239.00 |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | 82.00 | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | 82.00 | | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 642.00 | 82.00 | | 1 122 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 891.00 | 2 257 891.00 | | 2 257 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 861.00 | 468 861.00 | | 468 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 022.00 | 273 022.00 | | 273 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 603.00 | 755 603.00 | | 755 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767 372.00 | | 767 372.00 | 767 372.00 |
UX Autres créances clients | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 409 179.00 | 3 409 179.00 | | 3 409 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 691.00 | 1 002 691.00 | | 1 002 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 609.00 | 792 665.00 | 1 179 249.00 | 2 072 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 172.00 | 1 221 172.00 | | 1 221 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 798.00 | | | 623 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 465.00 | | | 698 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 203.00 | 443 203.00 | | 443 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 289.00 | 311 289.00 | | 311 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 298.00 | 3 957 925.00 | 767 372.00 | 4 725 298.00 |
VW T.V.A. | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 701.00 | 7 490 756.00 | 1 179 249.00 | 8 770 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 718.00 | | | 314 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
ST Autres comptes | 1 544 373.00 | | | 1 544 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400 691.00 | | | 1 400 691.00 |
YT Sous‐traitance | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 167.00 | | | 480 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 914 471.00 | | | 4 914 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 906.00 | | | 431 906.00 |
ZE Dividendes | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 349 420.00 | | | 3 349 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |