| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 713 190.00 | | 713 190.00 | 713 190.00 |
AP Constructions | 61 890.00 | 30 942.00 | 30 948.00 | 61 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 625.00 | 259 811.00 | 46 813.00 | 306 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002 867.00 | 3 934 425.00 | 2 068 441.00 | 6 002 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 784.00 | | 733 784.00 | 733 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 698.00 | 4 227 714.00 | 3 600 983.00 | 7 828 698.00 |
BT Marchandises | 1 612 665.00 | | 1 612 665.00 | 1 612 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 543.00 | 3 240.00 | 19 303.00 | 22 543.00 |
BZ Autres créances | 5 745 683.00 | | 5 745 683.00 | 5 745 683.00 |
CF Disponibilités | 1 355 134.00 | | 1 355 134.00 | 1 355 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 529.00 | | 728 529.00 | 728 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 464 555.00 | 3 240.00 | 9 461 315.00 | 9 464 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 293 254.00 | 4 230 954.00 | 13 062 299.00 | 17 293 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 930.00 | | | 755 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 816 441.00 | | | 816 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 420.00 | | | 1 007 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 792.00 | | | 2 799 792.00 |
DP Provisions pour risques | 812 993.00 | | | 812 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 993.00 | | | 812 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 034.00 | | | 2 613 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 863.00 | | | 1 109 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 832.00 | | | 4 098 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 378.00 | | | 895 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 705 001.00 | | | 705 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449 513.00 | | | 9 449 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 299.00 | | | 13 062 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 692.00 | | | 7 813 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 381.00 | | | 555 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 852 201.00 | | 39 852 201.00 | 39 852 201.00 |
FD Production vendue biens | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
FG Production vendue services | 810 921.00 | 1 587.00 | 812 508.00 | 810 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 690 890.00 | 1 587.00 | 40 692 477.00 | 40 690 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 813 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 673 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 159.00 | |
GE Autres charges | | | 955 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 091 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 177.00 | | | 149 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 296.00 | | | 710 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 474.00 | | | 859 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 310.00 | | | 725 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 063.00 | | | 858 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 445.00 | | | 426 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 734 379.00 | | | 41 734 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 726 959.00 | | | 40 726 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 420.00 | | | 1 007 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 066.00 | | | 7 346 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 828 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 371 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888 752.00 | | | 5 888 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 590.00 | | | 741 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 896.00 | 465 325.00 | 85 506.00 | 3 847 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 362.00 | 465 325.00 | 85 506.00 | 3 845 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 834.00 | 298 159.00 | | 514 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 834.00 | 298 159.00 | | 514 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 833.00 | 4 098 833.00 | | 4 098 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 872.00 | 1 722 872.00 | | 1 722 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UP Prêts | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 784.00 | | | 733 784.00 |
UX Autres créances clients | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 382.00 | 555 382.00 | | 555 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 653.00 | 428 759.00 | 1 520 827.00 | 2 057 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 669.00 | | | 608 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 237.00 | | | 426 237.00 |
VP Divers | 5 745 683.00 | | | 5 745 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 605.00 | 879 605.00 | | 879 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 529.00 | | | 728 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 346.00 | 6 496 756.00 | 735 590.00 | 7 232 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 587.00 | 7 813 693.00 | 1 520 827.00 | 9 442 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |