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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
AP Constructions | 398 347.00 | 397 049.00 | 1 298.00 | 398 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 006.00 | 247 542.00 | 85 464.00 | 333 006.00 |
BF Prêts | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 565.00 | 1 094 284.00 | 259 281.00 | 1 353 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
BT Marchandises | 282 018.00 | | 282 018.00 | 282 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 993.00 | | 247 993.00 | 247 993.00 |
BZ Autres créances | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CF Disponibilités | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 748.00 | | 731 748.00 | 731 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 313.00 | 1 094 284.00 | 991 029.00 | 2 085 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 464.00 | | | -52 464.00 |
DL TOTAL (I) | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 469.00 | | | 645 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 156.00 | | | 835 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 029.00 | | | 991 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 036.00 | | | 699 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 417.00 | 304 218.00 | 2 796 635.00 | 2 492 417.00 |
FG Production vendue services | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 693.00 | 304 218.00 | 2 839 911.00 | 2 535 693.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 967.00 | | | 2 847 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 430.00 | | | 2 900 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 464.00 | | | -52 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 618.00 | | 15 635.00 | 1 339 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688.00 | 172 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 1 353 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 546.00 | | 15 500.00 | 1 165 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 072.00 | | 135.00 | 174 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 240.00 | 30 044.00 | | 1 064 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 240.00 | 30 044.00 | | 1 064 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 469.00 | 645 469.00 | | 645 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UP Prêts | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VB T. V. A. | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 458.00 | 304 776.00 | 194 682.00 | 499 458.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 156.00 | 699 036.00 | 136 120.00 | 835 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 729 198.00 | | | 729 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 421.00 | | | 281 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
ZE Dividendes | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 285.00 | | | 1 116 285.00 |