| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 995.00 | 48 970.00 | 3 025.00 | 51 995.00 |
AP Constructions | 406 576.00 | 392 062.00 | 14 515.00 | 406 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 334.00 | 292 334.00 | | 292 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 216.00 | 386 380.00 | 145 837.00 | 532 216.00 |
BF Prêts | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 117.00 | 1 119 746.00 | 171 371.00 | 1 291 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BT Marchandises | 307 898.00 | 20 673.00 | 287 225.00 | 307 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
BZ Autres créances | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CF Disponibilités | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 024.00 | 20 673.00 | 898 350.00 | 919 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 141.00 | 1 140 419.00 | 1 069 722.00 | 2 210 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
DH Report à nouveau | -103 478.00 | | | -103 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 674.00 | -103 478.00 | | 120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 225 533.00 | 104 859.00 | | 225 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 566.00 | 252 948.00 | | 173 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 579.00 | 161 142.00 | | 254 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 694.00 | 352 916.00 | | 359 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 38 174.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1 011.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 189.00 | 806 192.00 | | 844 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 722.00 | 911 051.00 | | 1 069 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 520.00 | 659 566.00 | | 728 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 623.00 | 612 533.00 | 2 187 156.00 | 1 574 623.00 |
FG Production vendue services | 7 428.00 | 18 388.00 | 25 816.00 | 7 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 051.00 | 630 921.00 | 2 212 972.00 | 1 582 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | 101 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 109.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 109.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 897.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 113.00 | 2 155 970.00 | | 2 317 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 440.00 | 2 259 448.00 | | 2 196 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 674.00 | -103 478.00 | | 120 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 616.00 | | 5 000.00 | 1 505 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 7 996.00 | 4 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 886.00 | 214 612.00 | 1 291 117.00 | 4 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 612.00 | 1 283 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 734.00 | | 5 000.00 | 1 492 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 076.00 | 75 282.00 | 214 612.00 | 1 259 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 076.00 | 75 282.00 | 214 612.00 | 1 259 076.00 |