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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
AP Constructions | 417 647.00 | 401 876.00 | 15 770.00 | 417 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 626.00 | 322 998.00 | 219 628.00 | 542 626.00 |
BF Prêts | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 635.00 | 1 174 567.00 | 407 068.00 | 1 581 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
BT Marchandises | 226 036.00 | | 226 036.00 | 226 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 762.00 | 101 527.00 | 147 235.00 | 248 762.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 268 902.00 | | 268 902.00 | 268 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 880.00 | 101 527.00 | 739 353.00 | 840 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 516.00 | 1 276 094.00 | 1 146 421.00 | 2 422 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DH Report à nouveau | -45 472.00 | | | -45 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
DL TOTAL (I) | 303 910.00 | | | 303 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 530.00 | | | 207 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 524.00 | | | 588 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 511.00 | | | 842 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 421.00 | | | 1 146 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 468.00 | | | 690 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 218.00 | 1 184 582.00 | 3 867 801.00 | 2 683 218.00 |
FG Production vendue services | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 689.00 | 1 184 582.00 | 3 881 272.00 | 2 696 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 458.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 929.00 | | | 3 920 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 883.00 | | | 3 779 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 855.00 | | 219 920.00 | 1 363 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 171 669.00 | 2 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139.00 | | 1 581 635.00 | 2 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 047.00 | | 216 920.00 | 1 193 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 808.00 | | 3 000.00 | 170 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 683.00 | 47 886.00 | | 1 126 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 683.00 | 47 886.00 | | 1 126 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 069.00 | 30 458.00 | | 71 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 069.00 | 30 458.00 | | 71 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 069.00 | 30 458.00 | | 71 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 524.00 | 588 524.00 | | 588 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UP Prêts | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 248 762.00 | 248 762.00 | | 248 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 530.00 | 55 487.00 | 152 043.00 | 207 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 695.00 | 301 026.00 | 171 669.00 | 472 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 511.00 | 690 468.00 | 152 043.00 | 842 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
ST Autres comptes | 731 407.00 | | | 731 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
YT Sous‐traitance | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 912.00 | | | 526 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 707.00 | | | 712 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 660.00 | | | 1 129 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |