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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
AP Constructions | 444 205.00 | 380 580.00 | 63 626.00 | 444 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 534.00 | 286 534.00 | | 286 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 258.00 | 436 280.00 | 96 978.00 | 533 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 615.00 | 1 155 388.00 | 166 227.00 | 1 321 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BT Marchandises | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 033.00 | | 426 033.00 | 426 033.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 746.00 | | 900 746.00 | 900 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 361.00 | 1 155 388.00 | 1 066 973.00 | 2 222 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
DH Report à nouveau | 17 196.00 | -103 478.00 | | 17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 966.00 | 120 674.00 | | 99 966.00 |
DL TOTAL (I) | 325 499.00 | 225 533.00 | | 325 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 642.00 | 173 566.00 | | 124 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 822.00 | 254 579.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 289.00 | 359 694.00 | | 455 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 204.00 | 55 716.00 | | 113 204.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 633.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 474.00 | 844 189.00 | | 741 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 973.00 | 1 069 722.00 | | 1 066 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 906.00 | 728 520.00 | | 678 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 117.00 | | 60 292.00 | 1 291 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 5 623.00 | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373.00 | 27 421.00 | 1 321 615.00 | 2 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 421.00 | 1 315 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 122.00 | | 60 292.00 | 1 283 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 746.00 | 63 064.00 | 27 421.00 | 1 119 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 746.00 | 63 064.00 | 27 421.00 | 1 119 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 289.00 | 455 289.00 | | 455 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 426 033.00 | 426 033.00 | | 426 033.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 669.00 | 53 102.00 | 62 567.00 | 115 669.00 |
VI Groupe et associés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 868.00 | 464 245.00 | 5 623.00 | 469 868.00 |
VW T.V.A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 474.00 | 678 906.00 | 62 567.00 | 741 474.00 |