| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 995.00 | 44 501.00 | 7 494.00 | 51 995.00 |
AP Constructions | 428 976.00 | 408 906.00 | 20 070.00 | 428 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 126.00 | 399 032.00 | 206 094.00 | 605 126.00 |
BF Prêts | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 616.00 | 1 259 076.00 | 246 539.00 | 1 505 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
BT Marchandises | 323 377.00 | | 323 377.00 | 323 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 091.00 | 101 527.00 | 88 564.00 | 190 091.00 |
BZ Autres créances | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CF Disponibilités | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 039.00 | 101 527.00 | 664 512.00 | 766 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 654.00 | 1 360 603.00 | 911 051.00 | 2 271 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 478.00 | | | -103 478.00 |
DL TOTAL (I) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 948.00 | | | 252 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 916.00 | | | 352 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 192.00 | | | 806 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 051.00 | | | 911 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 937.00 | | | 602 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 603.00 | 269 704.00 | 2 124 307.00 | 1 854 603.00 |
FG Production vendue services | 15 049.00 | 1 803.00 | 16 852.00 | 15 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 651.00 | 271 507.00 | 2 141 159.00 | 1 869 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 970.00 | | | 2 155 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 448.00 | | | 2 259 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 478.00 | | | -103 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 635.00 | | 82 903.00 | 1 581 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 922.00 | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 922.00 | 1 505 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 966.00 | | 82 768.00 | 1 409 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 669.00 | | 135.00 | 171 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 567.00 | 84 509.00 | | 1 174 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 567.00 | 84 509.00 | | 1 174 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 916.00 | 352 916.00 | | 352 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UP Prêts | 2 765.00 | 2 168.00 | 597.00 | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 190 091.00 | 190 091.00 | | 190 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 948.00 | 49 694.00 | 203 254.00 | 252 948.00 |
VI Groupe et associés | 161 142.00 | 161 142.00 | | 161 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 606.00 | 300 892.00 | 10 714.00 | 311 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 192.00 | 602 937.00 | 203 254.00 | 806 192.00 |