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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
AP Constructions | 398 347.00 | 398 347.00 | | 398 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 006.00 | 278 642.00 | 66 364.00 | 345 006.00 |
BF Prêts | 160 142.00 | | 160 142.00 | 160 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 854.00 | 1 126 682.00 | 237 173.00 | 1 363 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BT Marchandises | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 999.00 | 71 069.00 | 347 930.00 | 418 999.00 |
BZ Autres créances | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CF Disponibilités | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 168.00 | 71 069.00 | 687 099.00 | 758 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 022.00 | 1 197 751.00 | 924 271.00 | 2 122 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DH Report à nouveau | -52 464.00 | | | -52 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 858.00 | | | 521 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
EA Autres dettes | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 406.00 | | | 761 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 271.00 | | | 924 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 344.00 | | | 705 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 270.00 | | 3 769 270.00 | 3 769 270.00 |
FG Production vendue services | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 816.00 | | 3 855 816.00 | 3 855 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 069.00 | |
GE Autres charges | | | 18 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 476.00 | | | 3 894 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 485.00 | | | 3 887 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 565.00 | | 12 000.00 | 1 353 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711.00 | 170 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 1 363 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 046.00 | | 12 000.00 | 1 181 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 284.00 | 32 398.00 | | 1 094 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 284.00 | 32 398.00 | | 1 094 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 858.00 | 521 858.00 | | 521 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
UP Prêts | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 418 999.00 | | | 418 999.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
VI Groupe et associés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 138.00 | 482 330.00 | 170 808.00 | 653 138.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 406.00 | 705 344.00 | 56 062.00 | 761 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
ST Autres comptes | 869 403.00 | | | 869 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 001.00 | | | 283 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 905.00 | | | 1 267 905.00 |