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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
AP Constructions | 50 712.00 | 32 190.00 | 18 521.00 | 50 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 681.00 | 80 177.00 | 17 504.00 | 97 681.00 |
BF Prêts | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 791.00 | 132 640.00 | 354 151.00 | 486 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 234.00 | | 486 234.00 | 486 234.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CF Disponibilités | 6 417 316.00 | | 6 417 316.00 | 6 417 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 930.00 | | 6 952 930.00 | 6 952 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 721.00 | 132 640.00 | 7 307 081.00 | 7 439 721.00 |
CU Autres participations | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 133.00 | 114 120.00 | | 166 133.00 |
DL TOTAL (I) | 232 733.00 | 180 720.00 | | 232 733.00 |
DP Provisions pour risques | 290 489.00 | 254 795.00 | | 290 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 367.00 | 254 795.00 | | 300 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 188.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 436.00 | 565 336.00 | | 614 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 22 863.00 | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 442.00 | 440 849.00 | | 420 442.00 |
EA Autres dettes | 5 700 833.00 | 4 454 983.00 | | 5 700 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 773 982.00 | 5 531 871.00 | | 6 773 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 081.00 | 5 967 385.00 | | 7 307 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 156.00 | | | 325 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 074.00 | 13 565.00 | | 119 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | 1 166.00 | 20 273.00 | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 968.00 | 12 399.00 | 112 367.00 | 99 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 795.00 | 300 366.00 | 254 794.00 | 254 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 795.00 | 300 366.00 | 254 794.00 | 254 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 367.00 | 254 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315 385.00 | 6 315 385.00 | | 6 315 385.00 |
UP Prêts | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 341.00 | 546 006.00 | 31 335.00 | 577 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 982.00 | 6 773 982.00 | | 6 773 982.00 |