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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 809.00 | 20 659.00 | 4 150.00 | 24 809.00 |
AP Constructions | 47 711.00 | 34 173.00 | 13 539.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 087.00 | 142 142.00 | 46 944.00 | 189 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 851.00 | 196 974.00 | 354 878.00 | 551 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 946.00 | | 523 946.00 | 523 946.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CF Disponibilités | 7 671 151.00 | | 7 671 151.00 | 7 671 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 158.00 | | 8 238 158.00 | 8 238 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 009.00 | 196 974.00 | 8 593 035.00 | 8 790 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 220.00 | 319 220.00 | | 319 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 000.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 499 508.00 | 363 101.00 | | 499 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 722.00 | 136 967.00 | | 214 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 609.00 | 879 887.00 | | 1 094 609.00 |
DP Provisions pour risques | 271 785.00 | 239 406.00 | | 271 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 701.00 | 11 930.00 | | 10 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 486.00 | 251 336.00 | | 282 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 312.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 303.00 | 212 733.00 | | 208 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 41 453.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 469.00 | 552 957.00 | | 565 469.00 |
EA Autres dettes | 6 419 995.00 | 5 978 558.00 | | 6 419 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 215 941.00 | 6 786 013.00 | | 7 215 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 035.00 | 7 917 237.00 | | 8 593 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 941.00 | 6 786 013.00 | | 7 215 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 886.00 | | 5 135.00 | 550 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 72 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 551 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 236 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 337.00 | | 3 550.00 | 239 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 633.00 | | 1 585.00 | 236 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 571.00 | 14 403.00 | | 182 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 784.00 | | 19 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 696.00 | 13 619.00 | | 162 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 336.00 | 84 565.00 | 53 416.00 | 251 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 336.00 | 84 565.00 | 53 416.00 | 251 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 565.00 | 53 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 469.00 | 565 469.00 | | 565 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628 298.00 | 6 628 298.00 | | 6 628 298.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 523 946.00 | 523 946.00 | | 523 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 853.00 | 569 107.00 | 11 746.00 | 580 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 215 941.00 | 7 215 941.00 | | 7 215 941.00 |