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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
AP Constructions | 47 295.00 | 30 541.00 | 16 755.00 | 47 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 826.00 | 68 138.00 | 64 688.00 | 132 826.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 914.00 | 118 238.00 | 396 676.00 | 514 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 759.00 | | 498 759.00 | 498 759.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 7 758 858.00 | | 7 758 858.00 | 7 758 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 313.00 | | 8 313 313.00 | 8 313 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 226.00 | 118 238.00 | 8 709 988.00 | 8 828 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 733.00 | 11 600.00 | | 177 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 368.00 | 166 133.00 | | 185 368.00 |
DL TOTAL (I) | 418 101.00 | 232 733.00 | | 418 101.00 |
DP Provisions pour risques | 307 989.00 | 290 489.00 | | 307 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 817.00 | 9 878.00 | | 15 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 606.00 | 300 367.00 | | 323 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 278.00 | 2 093.00 | | 17 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 233.00 | 614 436.00 | | 565 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | 36 177.00 | | 155 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 179.00 | 420 442.00 | | 460 179.00 |
EA Autres dettes | 6 770 524.00 | 5 700 833.00 | | 6 770 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968 282.00 | 6 773 982.00 | | 7 968 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 988.00 | 7 307 081.00 | | 8 709 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 968 282.00 | 773 982.00 | | 7 968 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 278.00 | 2 093.00 | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 791.00 | | | 486 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 640.00 | 11 753.00 | 26 155.00 | 132 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 273.00 | | 714.00 | 20 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 367.00 | 11 753.00 | 25 441.00 | 112 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 367.00 | 33 117.00 | 9 878.00 | 300 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 367.00 | 33 117.00 | 9 878.00 | 300 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 117.00 | 9 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336 218.00 | 7 336 218.00 | | 7 336 218.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
UX Autres créances clients | 498 759.00 | | | 498 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VP Divers | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 718.00 | 459 718.00 | | 459 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 290.00 | 561 955.00 | 31 335.00 | 593 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 282.00 | 7 968 282.00 | | 7 968 282.00 |