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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 808.00 | 22 182.00 | 2 626.00 | 24 808.00 |
AP Constructions | 47 711.00 | 36 022.00 | 11 688.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 744.00 | 150 390.00 | 43 353.00 | 193 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 409.00 | 208 595.00 | 345 813.00 | 554 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 024.00 | | 504 024.00 | 504 024.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 12 993 031.00 | | 12 993 031.00 | 12 993 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 539 855.00 | | 13 539 855.00 | 13 539 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 264.00 | 208 595.00 | 13 885 668.00 | 14 094 264.00 |
CU Autres participations | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 219.00 | | | 319 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 714 229.00 | | | 714 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 458.00 | | | 1 261 458.00 |
DP Provisions pour risques | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 666.00 | | | 272 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 899.00 | | | 515 899.00 |
EA Autres dettes | 11 609 226.00 | | | 11 609 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 351 543.00 | | | 12 351 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 885 668.00 | | | 13 885 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 351 543.00 | | | 12 351 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 851.00 | | 4 657.00 | 551 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 70 066.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 554 409.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 797.00 | | 4 657.00 | 236 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 973.00 | 11 622.00 | | 196 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 1 523.00 | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 314.00 | 10 098.00 | | 176 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 485.00 | 113 328.00 | 123 147.00 | 282 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 485.00 | 113 328.00 | 123 147.00 | 282 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 328.00 | 123 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 263.00 | 213 263.00 | | 213 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609 226.00 | 11 609 226.00 | | 11 609 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 504 024.00 | 504 024.00 | | 504 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 570.00 | 546 823.00 | 11 746.00 | 558 570.00 |
VW T.V.A. | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 351 543.00 | 12 351 543.00 | | 12 351 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
ST Autres comptes | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
YT Sous‐traitance | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 149.00 | | | 341 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |