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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 259.00 | 19 875.00 | 1 384.00 | 21 259.00 |
AP Constructions | 47 711.00 | 32 322.00 | 15 389.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 502.00 | 130 373.00 | 57 129.00 | 187 502.00 |
AX Avances et acomptes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 886.00 | 182 571.00 | 368 316.00 | 550 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 120.00 | | 487 120.00 | 487 120.00 |
BZ Autres créances | 96 978.00 | 2 419.00 | 94 559.00 | 96 978.00 |
CF Disponibilités | 6 948 179.00 | | 6 948 179.00 | 6 948 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 339.00 | 2 419.00 | 7 548 921.00 | 7 551 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 226.00 | 184 989.00 | 7 917 237.00 | 8 102 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 50 000.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 220.00 | | | 319 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 101.00 | 177 733.00 | | 383 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 967.00 | 185 386.00 | | 136 967.00 |
DL TOTAL (I) | 900 088.00 | 418 119.00 | | 900 088.00 |
DP Provisions pour risques | 239 406.00 | 307 989.00 | | 239 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 930.00 | 15 617.00 | | 11 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 336.00 | 323 606.00 | | 251 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 17 278.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 733.00 | 565 233.00 | | 212 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 453.00 | 155 068.00 | | 41 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 957.00 | 460 179.00 | | 552 957.00 |
EA Autres dettes | 5 978 558.00 | 6 770 524.00 | | 5 978 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 013.00 | 7 968 282.00 | | 6 786 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 237.00 | 8 709 988.00 | | 7 917 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 013.00 | 7 968 282.00 | | 6 786 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 17 278.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 914.00 | | 58 211.00 | 514 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 239.00 | 74 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 239.00 | 550 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 637.00 | | 1 700.00 | 237 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 121.00 | | 56 511.00 | 180 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 698.00 | 15 873.00 | | 166 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 559.00 | 316.00 | | 19 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 139.00 | 15 556.00 | | 147 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 606.00 | 29 430.00 | 101 699.00 | 323 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 606.00 | 29 430.00 | 101 699.00 | 323 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 430.00 | 101 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191 752.00 | 6 191 752.00 | | 6 191 752.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 2 750.00 | 2 100.00 | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 748.00 | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 487 120.00 | 487 120.00 | | 487 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 496.00 | 552 496.00 | | 552 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 757.00 | 605 911.00 | 13 846.00 | 619 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 013.00 | 6 786 013.00 | | 6 786 013.00 |