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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 809.00 | 24 785.00 | 24.00 | 24 809.00 |
AP Constructions | 47 711.00 | 39 723.00 | 7 988.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 871.00 | 167 015.00 | 32 856.00 | 199 871.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 536.00 | 231 523.00 | 337 013.00 | 568 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 12 920 031.00 | | 12 920 031.00 | 12 920 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 501 548.00 | | 13 501 548.00 | 13 501 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 070 084.00 | 231 523.00 | 13 838 561.00 | 14 070 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 220.00 | 319 220.00 | | 319 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 1 030 406.00 | 881 079.00 | | 1 030 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 079.00 | 149 327.00 | | 225 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 865.00 | 1 410 786.00 | | 1 635 865.00 |
DP Provisions pour risques | 266 482.00 | 241 782.00 | | 266 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 700.00 | 14 756.00 | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 182.00 | 256 538.00 | | 281 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | 430.00 | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 962.00 | 205 700.00 | | 202 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 16 396.00 | | 20 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 529.00 | 488 348.00 | | 466 529.00 |
EA Autres dettes | 11 221 548.00 | 12 999 633.00 | | 11 221 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 921 514.00 | 13 710 507.00 | | 11 921 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 561.00 | 15 377 830.00 | | 13 838 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 514.00 | 13 710 507.00 | | 11 921 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 830.00 | | 1 706.00 | 566 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 877.00 | | 1 706.00 | 245 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 658.00 | 11 865.00 | | 219 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 706.00 | 1 080.00 | | 23 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 953.00 | 10 785.00 | | 195 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 538.00 | 47 400.00 | 22 756.00 | 256 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 538.00 | 47 400.00 | 22 756.00 | 256 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 400.00 | 22 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 529.00 | 466 529.00 | | 466 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424 510.00 | 11 424 510.00 | | 11 424 510.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544 055.00 | 544 055.00 | | 544 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 263.00 | 583 017.00 | 18 246.00 | 601 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 921 514.00 | 11 921 514.00 | | 11 921 514.00 |