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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 665 317.00 | 543 055.00 | 122 262.00 | 665 317.00 |
AP Constructions | 203 805.00 | 117 841.00 | 85 964.00 | 203 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 370.00 | 289 505.00 | 5 865.00 | 295 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 91 819.00 | 11 617.00 | 103 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 617.00 | 1 065 242.00 | 253 376.00 | 1 318 617.00 |
BT Marchandises | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 072.00 | 1 420.00 | 329 652.00 | 331 072.00 |
BZ Autres créances | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
CF Disponibilités | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 467.00 | 1 420.00 | 629 047.00 | 630 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 085.00 | 1 066 662.00 | 882 423.00 | 1 949 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 102 735.00 | 88 881.00 | | 102 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 13 854.00 | | 7 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DK Provisions réglementées | 181 370.00 | 257 723.00 | | 181 370.00 |
DL TOTAL (I) | 399 214.00 | 452 528.00 | | 399 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402.00 | 38 546.00 | | 20 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 483.00 | 213 625.00 | | 166 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 016.00 | 142 788.00 | | 250 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 308.00 | 76 935.00 | | 46 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 209.00 | 471 894.00 | | 483 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 423.00 | 924 422.00 | | 882 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 988.00 | 898 761.00 | 2 515 749.00 | 1 616 988.00 |
FG Production vendue services | 40 868.00 | 8 251.00 | 49 119.00 | 40 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 855.00 | 907 013.00 | 2 564 868.00 | 1 657 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 619.00 | 6 437.00 | | 23 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 391.00 | 22 000.00 | | 23 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 377.00 | 21 613.00 | | 77 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 387.00 | 50 050.00 | | 124 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 887.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 603.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 3 490.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 343.00 | 46 560.00 | | 123 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 628.00 | 2 552 906.00 | | 2 690 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 489.00 | 2 539 052.00 | | 2 683 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 13 854.00 | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 527.00 | | | 1 301 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 838.00 | | | 1 270 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 527.00 | 42 230.00 | -25 139.00 | 1 301 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 838.00 | 22 230.00 | -25 139.00 | 1 270 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VI Groupe et associés | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 535.00 | 437 868.00 | 27 667.00 | 465 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 209.00 | 470 213.00 | 12 996.00 | 483 209.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 331 072.00 | | | 331 072.00 |