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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 662 873.00 | 662 873.00 | | 662 873.00 |
AP Constructions | 213 665.00 | 157 107.00 | 56 557.00 | 213 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 207.00 | 76 484.00 | 33 722.00 | 110 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 286.00 | 84 879.00 | 407.00 | 85 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 025.00 | 996 588.00 | 114 437.00 | 1 111 025.00 |
BT Marchandises | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 187.00 | 1 115.00 | 437 071.00 | 438 187.00 |
BZ Autres créances | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CF Disponibilités | 266 755.00 | | 266 755.00 | 266 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 942.00 | 1 115.00 | 993 827.00 | 994 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 967.00 | 997 703.00 | 1 108 264.00 | 2 105 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 32 785.00 | 30 629.00 | | 32 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 048.00 | 32 155.00 | | 77 048.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 545.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 902.00 | 192 400.00 | | 201 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 311.00 | 294 237.00 | | 333 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 276.00 | 395 407.00 | | 542 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 567.00 | 30 545.00 | | 29 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 90.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 361.00 | 746 257.00 | | 906 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 264.00 | 938 656.00 | | 1 108 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 361.00 | 746 257.00 | | 906 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 311.00 | | | 333 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 471.00 | 1 258 334.00 | 3 110 805.00 | 1 852 471.00 |
FG Production vendue services | 97 379.00 | 3 748.00 | 101 126.00 | 97 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 850.00 | 1 262 081.00 | 3 211 932.00 | 1 949 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | 19 709.00 | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 015.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 545.00 | 2 970.00 | | 37 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 249.00 | 42 695.00 | | 46 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 286.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 16 138.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 950.00 | 26 556.00 | | 45 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | 6 850.00 | | 28 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 269.00 | 3 172 342.00 | | 3 270 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 222.00 | 3 140 187.00 | | 3 193 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 048.00 | 32 155.00 | | 77 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 869.00 | | 14 612.00 | 1 096 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 1 111 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 1 072 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 718.00 | | 14 612.00 | 1 057 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 975.00 | 33 614.00 | 1.00 | 962 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 730.00 | 33 614.00 | 1.00 | 947 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 1 115.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 1 115.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 564.00 | 1 115.00 | 38 564.00 | 38 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 1 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 276.00 | 542 276.00 | | 542 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 436 848.00 | 436 848.00 | | 436 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VI Groupe et associés | 333 311.00 | 333 311.00 | | 333 311.00 |
VP Divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 061.00 | 474 311.00 | 23 750.00 | 498 061.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 361.00 | 906 361.00 | | 906 361.00 |