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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 662 873.00 | 662 873.00 | | 662 873.00 |
AP Constructions | 213 665.00 | 169 094.00 | 44 571.00 | 213 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 207.00 | 101 727.00 | 50 479.00 | 152 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 379.00 | 87 434.00 | 10 945.00 | 98 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 118.00 | 1 036 373.00 | 129 745.00 | 1 166 118.00 |
BT Marchandises | 663 242.00 | | 663 242.00 | 663 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 400.00 | 1 655.00 | 725 745.00 | 727 400.00 |
BZ Autres créances | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CF Disponibilités | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 555.00 | 1 655.00 | 1 607 900.00 | 1 609 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 673.00 | 1 038 028.00 | 1 737 645.00 | 2 775 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 109 832.00 | 32 785.00 | | 109 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 267.00 | 77 048.00 | | 174 267.00 |
DK Provisions réglementées | 331 674.00 | | | 331 674.00 |
DL TOTAL (I) | 707 844.00 | 201 902.00 | | 707 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 322.00 | 333 311.00 | | 196 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 130.00 | 542 276.00 | | 795 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 874.00 | 29 567.00 | | 37 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 801.00 | 906 361.00 | | 1 029 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 645.00 | 1 108 264.00 | | 1 737 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 801.00 | 906 361.00 | | 1 029 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 879.00 | 2 859 155.00 | 6 314 035.00 | 3 454 879.00 |
FG Production vendue services | 136 189.00 | 10 657.00 | 146 846.00 | 136 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 069.00 | 2 869 812.00 | 6 460 881.00 | 3 591 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 868 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 190.00 | 6 204.00 | | 26 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 045.00 | 2 500.00 | | 56 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 235.00 | 46 249.00 | | 82 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 045.00 | 299.00 | | 56 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 674.00 | | | 331 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 295.00 | 299.00 | | 388 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 060.00 | 45 950.00 | | -306 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 831.00 | 28 090.00 | | 62 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 533.00 | 3 270 269.00 | | 6 552 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 265.00 | 3 193 222.00 | | 6 378 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 267.00 | 77 048.00 | | 174 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 025.00 | | 111 138.00 | 1 111 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 045.00 | 1 166 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 045.00 | 1 127 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 030.00 | | 111 138.00 | 1 072 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 588.00 | 39 785.00 | | 996 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 343.00 | 39 785.00 | | 981 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 331 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 539.00 | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 539.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 332 213.00 | | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 130.00 | 795 130.00 | | 795 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 725 414.00 | | | 725 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 502.00 | 777 752.00 | 23 750.00 | 801 502.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 801.00 | 1 029 801.00 | | 1 029 801.00 |