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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 662 873.00 | 640 189.00 | 22 683.00 | 662 873.00 |
AP Constructions | 213 665.00 | 130 764.00 | 82 901.00 | 213 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 370.00 | 287 239.00 | 19 131.00 | 306 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 104.00 | 89 316.00 | 4 788.00 | 94 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 079.00 | 1 162 753.00 | 157 326.00 | 1 320 079.00 |
BT Marchandises | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 063.00 | 1 374.00 | 269 689.00 | 271 063.00 |
BZ Autres créances | 148 292.00 | | 148 292.00 | 148 292.00 |
CF Disponibilités | 230 799.00 | | 230 799.00 | 230 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 168.00 | 1 374.00 | 757 794.00 | 759 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 247.00 | 1 164 127.00 | 915 120.00 | 2 079 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 1 875.00 | | 6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | 210 259.00 | | 23 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 015.00 | 14 942.00 | | 6 015.00 |
DK Provisions réglementées | 40 515.00 | 49 693.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 169 230.00 | 368 839.00 | | 169 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 247.00 | 22 872.00 | | 23 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 571.00 | 58 369.00 | | 355 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | 330 005.00 | | 340 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 454.00 | 140 588.00 | | 24 454.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 3 500.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 890.00 | 555 334.00 | | 745 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 120.00 | 924 173.00 | | 915 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 890.00 | 549 796.00 | | 745 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 709.00 | 9 876.00 | | 17 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 571.00 | | | 355 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 339.00 | 1 441 121.00 | 3 151 459.00 | 1 710 339.00 |
FG Production vendue services | 91 793.00 | 925.00 | 92 718.00 | 91 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 131.00 | 1 442 046.00 | 3 244 177.00 | 1 802 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 370.00 | 16 252.00 | | 32 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 927.00 | 8 927.00 | | 48 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 177.00 | 168 379.00 | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 475.00 | 193 558.00 | | 90 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 475.00 | 147 271.00 | | 90 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 87 342.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 782.00 | 3 965 304.00 | | 3 358 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 086.00 | 3 755 046.00 | | 3 335 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696.00 | 210 259.00 | | 23 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 617.00 | | 41 368.00 | 1 318 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 906.00 | 1 320 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 777.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 129.00 | 1 277 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 929.00 | | 41 212.00 | 1 267 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 667.00 | | 156.00 | 27 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 833.00 | 67 826.00 | 39 906.00 | 1 134 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | 7 777.00 | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 811.00 | 67 826.00 | 32 129.00 | 1 111 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 693.00 | | 9 177.00 | 49 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 1 374.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 1 374.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 113.00 | 1 374.00 | 10 598.00 | 51 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 1 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | 340 609.00 | | 340 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
UX Autres créances clients | 269 485.00 | 269 485.00 | | 269 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VI Groupe et associés | 355 571.00 | 355 571.00 | | 355 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VP Divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 549.00 | 421 727.00 | 27 823.00 | 449 549.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 890.00 | 745 890.00 | | 745 890.00 |