| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 662 873.00 | 662 873.00 | | 662 873.00 |
AP Constructions | 213 665.00 | 143 936.00 | 69 729.00 | 213 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 895.00 | 57 811.00 | 38 084.00 | 95 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 286.00 | 83 111.00 | 2 175.00 | 85 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 869.00 | 962 975.00 | 133 894.00 | 1 096 869.00 |
BT Marchandises | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 380.00 | 1 019.00 | 431 361.00 | 432 380.00 |
BZ Autres créances | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
CF Disponibilités | 182 284.00 | | 182 284.00 | 182 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 782.00 | 1 019.00 | 804 763.00 | 805 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 651.00 | 963 994.00 | 938 656.00 | 1 902 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 30 629.00 | 6 933.00 | | 30 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 155.00 | 23 696.00 | | 32 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 015.00 | | |
DK Provisions réglementées | 37 545.00 | 40 515.00 | | 37 545.00 |
DL TOTAL (I) | 192 400.00 | 169 230.00 | | 192 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 177.00 | 23 247.00 | | 21 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 237.00 | 355 571.00 | | 294 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 407.00 | 340 609.00 | | 395 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 545.00 | 24 454.00 | | 30 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 2 010.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 257.00 | 745 890.00 | | 746 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 656.00 | 915 120.00 | | 938 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 666.00 | 1 356 415.00 | 2 968 081.00 | 1 611 666.00 |
FG Production vendue services | 134 901.00 | 1 585.00 | 136 485.00 | 134 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 566.00 | 1 358 000.00 | 3 104 566.00 | 1 746 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709.00 | 32 370.00 | | 19 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 015.00 | 48 927.00 | | 20 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 970.00 | 9 177.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695.00 | 90 475.00 | | 42 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 556.00 | 90 475.00 | | 26 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 700.00 | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 342.00 | 3 358 782.00 | | 3 172 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 187.00 | 3 335 086.00 | | 3 140 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 155.00 | 23 696.00 | | 32 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 079.00 | | 24 308.00 | 1 320 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 313.00 | 23 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 518.00 | 1 096 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 205.00 | 1 057 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 011.00 | | 23 912.00 | 1 277 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | | 396.00 | 27 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 753.00 | 43 141.00 | 242 919.00 | 1 162 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 508.00 | 43 141.00 | 242 919.00 | 1 147 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 515.00 | | 2 970.00 | 40 515.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | 355.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 355.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 889.00 | | 3 325.00 | 41 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 407.00 | 395 407.00 | | 395 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
UX Autres créances clients | 431 157.00 | 431 157.00 | | 431 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VI Groupe et associés | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 936.00 | 516 030.00 | 23 906.00 | 539 936.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 257.00 | 746 257.00 | | 746 257.00 |