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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 665 317.00 | 592 844.00 | 72 473.00 | 665 317.00 |
AP Constructions | 203 805.00 | 127 973.00 | 75 831.00 | 203 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 370.00 | 294 015.00 | 1 355.00 | 295 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 96 979.00 | 6 458.00 | 103 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 617.00 | 1 134 833.00 | 183 784.00 | 1 318 617.00 |
BT Marchandises | 141 407.00 | | 141 407.00 | 141 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 732.00 | 1 420.00 | 401 311.00 | 402 732.00 |
BZ Autres créances | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CF Disponibilités | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 809.00 | 1 420.00 | 740 389.00 | 741 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 426.00 | 1 136 253.00 | 924 173.00 | 2 060 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 1 875.00 | 102 735.00 | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 259.00 | 7 140.00 | | 210 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 942.00 | 15 899.00 | | 14 942.00 |
DK Provisions réglementées | 49 693.00 | 181 370.00 | | 49 693.00 |
DL TOTAL (I) | 368 839.00 | 399 214.00 | | 368 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 872.00 | 20 402.00 | | 22 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 369.00 | 166 483.00 | | 58 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 005.00 | 250 016.00 | | 330 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 588.00 | 46 308.00 | | 140 588.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 334.00 | 483 209.00 | | 555 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 173.00 | 882 423.00 | | 924 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 796.00 | 470 213.00 | | 549 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 632.00 | 1 686 160.00 | 3 611 792.00 | 1 925 632.00 |
FG Production vendue services | 131 364.00 | 5 755.00 | 137 118.00 | 131 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 995.00 | 1 691 915.00 | 3 748 910.00 | 2 056 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 252.00 | 23 619.00 | | 16 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 927.00 | 23 391.00 | | 8 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 379.00 | 77 377.00 | | 168 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 558.00 | 124 387.00 | | 193 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586.00 | 19.00 | | 9 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 701.00 | 1 025.00 | | 36 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 287.00 | 1 044.00 | | 46 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 271.00 | 123 343.00 | | 147 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 304.00 | 2 690 628.00 | | 3 965 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 046.00 | 2 683 489.00 | | 3 755 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 259.00 | 7 140.00 | | 210 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 617.00 | | | 1 318 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 929.00 | | | 1 267 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 242.00 | 69 591.00 | | 1 065 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 220.00 | 69 591.00 | | 1 042 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 370.00 | 36 701.00 | 168 379.00 | 181 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 791.00 | 36 701.00 | 168 379.00 | 182 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 701.00 | 168 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 005.00 | 330 005.00 | | 330 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
UX Autres créances clients | 401 296.00 | | | 401 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 996.00 | 7 457.00 | 5 538.00 | 12 996.00 |
VI Groupe et associés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 098.00 | 477 431.00 | 27 667.00 | 505 098.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 334.00 | 549 796.00 | 5 538.00 | 555 334.00 |