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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 7 691.00 | 4 115.00 | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 889 796.00 | 609 796.00 | 280 000.00 | 889 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 341.00 | 106 481.00 | 17 859.00 | 124 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 094.00 | 527 224.00 | 568 869.00 | 1 096 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 023.00 | | 344 023.00 | 344 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 161.00 | 1 251 193.00 | 1 214 967.00 | 2 466 161.00 |
BN En cours de production de biens | 354 100.00 | 27 000.00 | 327 100.00 | 354 100.00 |
BT Marchandises | 4 328 036.00 | 71 466.00 | 4 256 570.00 | 4 328 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 839.00 | 433 911.00 | 4 139 927.00 | 4 573 839.00 |
BZ Autres créances | 12 113 830.00 | | 12 113 830.00 | 12 113 830.00 |
CF Disponibilités | 809 125.00 | | 809 125.00 | 809 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 199 440.00 | 532 377.00 | 21 667 063.00 | 22 199 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 665 602.00 | 1 783 571.00 | 22 882 031.00 | 24 665 602.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 283.00 | 1 046 283.00 | | 1 046 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
DG Autres réserves | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
DH Report à nouveau | 4 616 784.00 | 3 655 741.00 | | 4 616 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 525.00 | 961 043.00 | | 1 052 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 829.00 | 5 927 304.00 | | 6 979 829.00 |
DP Provisions pour risques | 267 764.00 | 304 787.00 | | 267 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 649.00 | 328 767.00 | | 393 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 413.00 | 633 554.00 | | 661 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 659.00 | 79 498.00 | | 46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461 060.00 | 6 969 576.00 | | 13 461 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 391.00 | 1 388 026.00 | | 1 661 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | 5 054.00 | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 880.00 | 55 591.00 | | 69 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 240 788.00 | 8 497 746.00 | | 15 240 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 882 031.00 | 15 058 606.00 | | 22 882 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 128.00 | 8 418 248.00 | | 15 194 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 714 395.00 | 3 342 068.00 | 56 056 463.00 | 52 714 395.00 |
FD Production vendue biens | 798 812.00 | 576 500.00 | 1 375 312.00 | 798 812.00 |
FG Production vendue services | 2 865 519.00 | 574 022.00 | 3 439 542.00 | 2 865 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 378 727.00 | 4 492 590.00 | 60 871 318.00 | 56 378 727.00 |
FM Production stockée | | | -136 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 041 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 196 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 428 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 865.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 937 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 14 491.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 14 491.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 223.00 | 3 350.00 | | 35 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 800.00 | 3 350.00 | | 35 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 351.00 | 11 141.00 | | -35 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 073.00 | 49 416.00 | | 100 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 236 079.00 | 44 224 477.00 | | 61 236 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 183 554.00 | 43 263 434.00 | | 60 183 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 525.00 | 961 043.00 | | 1 052 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890.00 | | 34.00 | 2 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 29.00 | 1 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 240.00 | 4.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 238.00 | 4.00 | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 890.00 | 34.00 | 457.00 | 2 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634.00 | 201.00 | 173.00 | 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114.00 | 98.00 | 114.00 | 114.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 8.00 | 8.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 107.00 | 122.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 308.00 | 295.00 | 1 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 297.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 049.00 | 16 502.00 | 547.00 | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |