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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 11 025.00 | 782.00 | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 889 796.00 | 609 796.00 | 280 000.00 | 889 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 900.00 | 123 751.00 | 32 149.00 | 155 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 609.00 | 383 054.00 | 220 555.00 | 603 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 556.00 | | 327 556.00 | 327 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 768.00 | 1 127 626.00 | 861 142.00 | 1 988 768.00 |
BN En cours de production de biens | 202 070.00 | 32 288.00 | 169 782.00 | 202 070.00 |
BT Marchandises | 3 230 857.00 | 44 643.00 | 3 186 214.00 | 3 230 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 842.00 | 227 889.00 | 4 464 953.00 | 4 692 842.00 |
BZ Autres créances | 17 290 669.00 | | 17 290 668.00 | 17 290 669.00 |
CF Disponibilités | 312 643.00 | | 312 643.00 | 312 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 772 067.00 | 304 820.00 | 25 467 247.00 | 25 772 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 760 835.00 | 1 432 446.00 | 26 328 389.00 | 27 760 835.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 283.00 | 1 046 283.00 | | 1 046 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
DG Autres réserves | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
DH Report à nouveau | 7 009 188.00 | 5 669 309.00 | | 7 009 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 676.00 | 1 339 878.00 | | 2 669 676.00 |
DL TOTAL (I) | 10 989 384.00 | 8 319 708.00 | | 10 989 384.00 |
DP Provisions pour risques | 270 057.00 | 322 880.00 | | 270 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 852.00 | 390 229.00 | | 391 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 910.00 | 713 110.00 | | 661 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 902.00 | 3 524 108.00 | | 1 102 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 187 278.00 | 13 878 462.00 | | 11 187 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 791.00 | 1 600 864.00 | | 1 698 791.00 |
EA Autres dettes | 544 636.00 | 7 803.00 | | 544 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 486.00 | 101 621.00 | | 143 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 677 094.00 | 19 112 860.00 | | 14 677 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 328 389.00 | 28 145 678.00 | | 26 328 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 574 192.00 | 15 588 751.00 | | 13 574 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 829 967.00 | 4 262 689.00 | 84 092 657.00 | 79 829 967.00 |
FD Production vendue biens | 152 984.00 | 474 990.00 | 627 975.00 | 152 984.00 |
FG Production vendue services | 3 655 763.00 | 410 130.00 | 4 065 894.00 | 3 655 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 638 715.00 | 5 147 810.00 | 88 786 525.00 | 83 638 715.00 |
FM Production stockée | | | 46 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 067 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 044 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 601 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 678 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 654 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 342.00 | 7 789.00 | | 14 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 109.00 | 4 200.00 | | 53 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 422.00 | | | 319 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 531.00 | 4 200.00 | | 372 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 562.00 | 3 819.00 | | 16 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 307 891.00 | 34 967.00 | | 26 307 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 591.00 | 38 786.00 | | 279 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 940.00 | -34 586.00 | | 92 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 395.00 | 106 585.00 | | 319 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 629.00 | 52 406.00 | | 758 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 784 208.00 | 77 012 952.00 | | 89 784 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 114 531.00 | 75 673 073.00 | | 87 114 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 676.00 | 1 339 878.00 | | 2 669 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 688.00 | 27 262.00 | | 332 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727.00 | | 51.00 | 2 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 1 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 1 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | 51.00 | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713.00 | 135.00 | 186.00 | 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43.00 | 77.00 | 43.00 | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 3.00 | 1.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 80.00 | 44.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 215.00 | 230.00 | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 281.00 | 47.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | 4 439.00 | 254.00 | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 354.00 | 22 053.00 | 301.00 | 22 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |