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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 889 796.00 | 609 796.00 | 280 000.00 | 889 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 840.00 | 136 620.00 | 45 219.00 | 181 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 807.00 | 471 508.00 | 188 299.00 | 659 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 764.00 | | 365 764.00 | 365 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 116.00 | 1 229 732.00 | 879 383.00 | 2 109 116.00 |
BN En cours de production de biens | 424 342.00 | 62 312.00 | 362 030.00 | 424 342.00 |
BT Marchandises | 4 408 376.00 | 59 588.00 | 4 348 788.00 | 4 408 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 387.00 | 136 094.00 | 3 715 292.00 | 3 851 387.00 |
BZ Autres créances | 19 943 957.00 | | 19 943 957.00 | 19 943 957.00 |
CF Disponibilités | 367 354.00 | | 367 354.00 | 367 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 049 425.00 | 257 995.00 | 28 791 430.00 | 29 049 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 158 541.00 | 1 487 727.00 | 29 670 814.00 | 31 158 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 450.00 | | | 303 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 794.00 | | | 129 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 283.00 | 1 046 283.00 | | 1 046 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
DG Autres réserves | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
DH Report à nouveau | 9 678 864.00 | 7 009 188.00 | | 9 678 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 888.00 | 2 669 676.00 | | 2 686 888.00 |
DL TOTAL (I) | 13 676 273.00 | 10 989 384.00 | | 13 676 273.00 |
DP Provisions pour risques | 228 715.00 | 270 057.00 | | 228 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 906.00 | 391 852.00 | | 480 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 621.00 | 661 910.00 | | 709 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 181.00 | 1 102 902.00 | | 125 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952 221.00 | 11 187 278.00 | | 10 952 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 417.00 | 1 698 791.00 | | 2 173 417.00 |
EA Autres dettes | 1 875 170.00 | 544 636.00 | | 1 875 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 927.00 | 143 486.00 | | 158 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 284 919.00 | 14 677 094.00 | | 15 284 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 670 814.00 | 26 328 389.00 | | 29 670 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 159 737.00 | 13 574 192.00 | | 15 159 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 386 570.00 | 3 920 805.00 | 93 307 376.00 | 89 386 570.00 |
FD Production vendue biens | 292 315.00 | 447 244.00 | 739 559.00 | 292 315.00 |
FG Production vendue services | 3 566 754.00 | 512 027.00 | 4 078 781.00 | 3 566 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 245 639.00 | 4 880 078.00 | 98 125 717.00 | 93 245 639.00 |
FM Production stockée | | | 222 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 704 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 363 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 010.00 | |
GE Autres charges | | | 115 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 690 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 212.00 | 4 341.00 | | 11 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 16 562.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 263 028.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 279 591.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 92 940.00 | | -1 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 974.00 | 319 395.00 | | 342 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 954.00 | 758 629.00 | | 1 285 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 101 225.00 | 89 784 208.00 | | 99 101 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 414 336.00 | 87 114 531.00 | | 96 414 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 888.00 | 2 669 676.00 | | 2 686 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 657.00 | 332 688.00 | | 351 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 000.00 | | 121 000.00 | 1 989 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 109 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 842 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 000.00 | | 83 000.00 | 759 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 000.00 | | 38 000.00 | 328 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 000.00 | 103 000.00 | | 518 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 000.00 | 102 000.00 | | 507 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 000.00 | 200 000.00 | 152 000.00 | 662 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 000.00 | 122 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228 000.00 | 24 000.00 | 116 000.00 | 228 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 000.00 | 146 000.00 | 193 000.00 | 915 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 000.00 | 146 000.00 | 193 000.00 | 915 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952 000.00 | 10 952 000.00 | | 10 952 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 000.00 | 303 000.00 | 62 000.00 | 366 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 000.00 | 3 722 000.00 | 130 000.00 | 3 851 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 425 000.00 | 19 425 000.00 | | 19 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 000.00 | 2 173 000.00 | | 2 173 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 202 000.00 | 24 010 000.00 | 192 000.00 | 24 202 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 160 000.00 | 15 160 000.00 | | 15 160 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |