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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 889 796.00 | 609 796.00 | 280 000.00 | 889 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 326.00 | 153 427.00 | 54 899.00 | 208 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 349.00 | 591 164.00 | 1 149 185.00 | 1 740 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 438.00 | | 1 036 438.00 | 1 036 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 818.00 | 1 366 194.00 | 2 520 623.00 | 3 886 818.00 |
BN En cours de production de biens | 312 357.00 | 40 026.00 | 272 331.00 | 312 357.00 |
BT Marchandises | 2 283 107.00 | 71 053.00 | 2 212 053.00 | 2 283 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 614.00 | 140 285.00 | 5 635 329.00 | 5 775 614.00 |
BZ Autres créances | 20 872 692.00 | | 20 872 692.00 | 20 872 692.00 |
CF Disponibilités | 361 061.00 | | 361 061.00 | 361 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 671 619.00 | 251 365.00 | 29 420 253.00 | 29 671 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 558 437.00 | 1 617 560.00 | 31 940 877.00 | 33 558 437.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 283.00 | 1 046 283.00 | | 1 046 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
DG Autres réserves | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
DH Report à nouveau | 12 365 753.00 | 9 678 864.00 | | 12 365 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 555.00 | 2 686 888.00 | | 2 211 555.00 |
DL TOTAL (I) | 15 887 828.00 | 13 676 273.00 | | 15 887 828.00 |
DP Provisions pour risques | 169 428.00 | 228 715.00 | | 169 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 203.00 | 480 906.00 | | 608 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 632.00 | 709 621.00 | | 777 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 789.00 | 125 181.00 | | 157 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925 949.00 | 10 952 221.00 | | 10 925 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 043.00 | 2 173 417.00 | | 1 380 043.00 |
EA Autres dettes | 2 713 535.00 | 1 875 170.00 | | 2 713 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 098.00 | 158 927.00 | | 98 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 275 415.00 | 15 284 919.00 | | 15 275 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 940 877.00 | 29 670 814.00 | | 31 940 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 212 712.00 | 3 602 513.00 | 69 815 226.00 | 66 212 712.00 |
FD Production vendue biens | 587 650.00 | 218 995.00 | 806 645.00 | 587 650.00 |
FG Production vendue services | 3 193 963.00 | 317 607.00 | 3 511 570.00 | 3 193 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 994 326.00 | 4 139 116.00 | 74 133 442.00 | 69 994 326.00 |
FM Production stockée | | | -111 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 283 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 069 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 797.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 256 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -1 416.00 | | 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 837.00 | 342 974.00 | | 270 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 591.00 | 1 285 954.00 | | 874 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 683 132.00 | 99 101 225.00 | | 74 683 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 471 576.00 | 96 414 336.00 | | 72 471 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 555.00 | 2 686 888.00 | | 2 211 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 000.00 | | 1 778 000.00 | 2 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 887 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 000.00 | | 1 106 000.00 | 842 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 000.00 | | 671 000.00 | 366 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 000.00 | 136 000.00 | | 620 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 000.00 | 136 000.00 | | 620 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 000.00 | 111 000.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 000.00 | 116 000.00 | 123 000.00 | 868 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 000.00 | 116 000.00 | 123 000.00 | 868 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 000.00 | 10 926.00 | | 10 926 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036 000.00 | 974 000.00 | 62 000.00 | 1 036 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 000.00 | 5 643 000.00 | 133 000.00 | 5 776 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 812 000.00 | 18 812 000.00 | | 18 812 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 752 000.00 | 27 556 000.00 | 195 000.00 | 27 752 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 118 000.00 | 15 118 000.00 | | 15 118 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |