| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 9 358.00 | 2 449.00 | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 889 796.00 | 609 796.00 | 280 000.00 | 889 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 787.00 | 114 435.00 | 20 351.00 | 134 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 707.00 | 781 838.00 | 572 869.00 | 1 354 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 918.00 | 1 515 427.00 | 1 211 491.00 | 2 726 918.00 |
BN En cours de production de biens | 155 913.00 | 24 596.00 | 131 317.00 | 155 913.00 |
BT Marchandises | 1 629 112.00 | 18 449.00 | 1 610 662.00 | 1 629 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 275.00 | 226 524.00 | 3 449 750.00 | 3 676 275.00 |
BZ Autres créances | 21 263 020.00 | | 21 263 020.00 | 21 263 020.00 |
CF Disponibilités | 449 134.00 | | 449 134.00 | 449 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 203 758.00 | 269 570.00 | 26 934 187.00 | 27 203 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 930 677.00 | 1 784 998.00 | 28 145 678.00 | 29 930 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 499.00 | | | 252 499.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 283.00 | 1 046 283.00 | | 1 046 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
DG Autres réserves | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
DH Report à nouveau | 5 669 309.00 | 4 616 784.00 | | 5 669 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 878.00 | 1 052 525.00 | | 1 339 878.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 708.00 | 6 979 829.00 | | 8 319 708.00 |
DP Provisions pour risques | 322 880.00 | 267 764.00 | | 322 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 229.00 | 393 649.00 | | 390 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 110.00 | 661 413.00 | | 713 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524 108.00 | 46 659.00 | | 3 524 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 462.00 | 13 461 060.00 | | 13 878 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 864.00 | 1 661 391.00 | | 1 600 864.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 1 796.00 | | 7 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 621.00 | 69 880.00 | | 101 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 112 860.00 | 15 240 788.00 | | 19 112 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 145 678.00 | 22 882 031.00 | | 28 145 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 588 751.00 | 15 194 128.00 | | 15 588 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 109 918.00 | 3 531 685.00 | 71 641 603.00 | 68 109 918.00 |
FD Production vendue biens | 480 429.00 | 590 950.00 | 1 071 379.00 | 480 429.00 |
FG Production vendue services | 3 366 130.00 | 382 065.00 | 3 748 195.00 | 3 366 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 956 478.00 | 4 504 700.00 | 76 461 179.00 | 71 956 478.00 |
FM Production stockée | | | -198 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 739 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 401 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 006.00 | |
GE Autres charges | | | 204 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 412 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 789.00 | 11.00 | | 7 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 448.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 448.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 35 223.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 967.00 | 577.00 | | 34 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 786.00 | 35 800.00 | | 38 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 586.00 | -35 351.00 | | -34 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 585.00 | 100 073.00 | | 106 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 406.00 | 27 105.00 | | 52 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 012 952.00 | 61 236 079.00 | | 77 012 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 673 073.00 | 60 183 554.00 | | 75 673 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 878.00 | 1 052 525.00 | | 1 339 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 262.00 | 69 556.00 | | 27 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 000.00 | | 271 000.00 | 2 466 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 489 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 000.00 | | 261 000.00 | 1 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 000.00 | 265 000.00 | 1 000.00 | 641 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 000.00 | 265 000.00 | 1 000.00 | 641 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 000.00 | 212 000.00 | 160 000.00 | 661 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 000.00 | 43 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 434 000.00 | 3 000.00 | 210 000.00 | 434 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 000.00 | 46 000.00 | 308 000.00 | 1 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 000.00 | 258 000.00 | 468 000.00 | 1 803 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 000.00 | 13 878 000.00 | | 13 878 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 000.00 | 289 000.00 | | 336 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 676 000.00 | | | 3 676 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 990 000.00 | | | 20 990 000.00 |
VP Divers | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 305 000.00 | 25 006 000.00 | 299 000.00 | 25 305 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 589 000.00 | 15 589 000.00 | | 15 589 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |