| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 889 796.00 | 609 796.00 | 280 000.00 | 889 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 231.00 | 175 116.00 | 52 115.00 | 227 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 796.00 | 664 342.00 | 1 017 454.00 | 1 681 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 312.00 | | 441 312.00 | 441 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 234.00 | 1 454 253.00 | 1 790 981.00 | 3 245 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 188 798.00 | | 188 798.00 | 188 798.00 |
BT Marchandises | 1 858 696.00 | 32 565.00 | 1 826 131.00 | 1 858 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 124.00 | 149 605.00 | 4 557 519.00 | 4 707 124.00 |
BZ Autres créances | 20 710 618.00 | | 20 710 618.00 | 20 710 618.00 |
CF Disponibilités | 473 336.00 | | 473 336.00 | 473 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 143.00 | | 533 143.00 | 533 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 471 716.00 | 189 170.00 | 28 282 545.00 | 28 471 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 716 950.00 | 1 643 424.00 | 30 073 526.00 | 31 716 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 998.00 | | | 378 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 283.00 | 1 046 283.00 | | 1 046 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
DG Autres réserves | 4 130 778.00 | 16 298.00 | | 4 130 778.00 |
DH Report à nouveau | 112 862.00 | 12 365 753.00 | | 112 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310 122.00 | 2 211 560.00 | | 3 310 122.00 |
DL TOTAL (I) | 8 847 982.00 | 15 887 832.00 | | 8 847 982.00 |
DP Provisions pour risques | 130 935.00 | 169 428.00 | | 130 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 422.00 | 608 203.00 | | 426 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 357.00 | 777 631.00 | | 557 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 110.00 | 157 789.00 | | 191 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819 171.00 | 10 925 949.00 | | 13 819 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 618.00 | 1 380 043.00 | | 2 562 618.00 |
EA Autres dettes | 3 957 786.00 | 2 713 535.00 | | 3 957 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 503.00 | 98 098.00 | | 137 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 668 186.00 | 15 275 414.00 | | 20 668 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 073 526.00 | 31 940 877.00 | | 30 073 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 477 076.00 | 15 117 625.00 | | 20 477 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 497 447.00 | 2 426 198.00 | 68 102 331.00 | 64 497 447.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 599 659.00 | 778 647.00 | 4 378 306.00 | 3 599 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 097 106.00 | 3 204 845.00 | 72 480 637.00 | 68 097 106.00 |
FM Production stockée | | | -123 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 657 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 360 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 510.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 298 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 230.00 | 2 840.00 | | 12 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 176.00 | 840.00 | | 35 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 946.00 | 840.00 | | 96 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 830.00 | 840.00 | | 62 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 611.00 | 270 837.00 | | 441 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 935.00 | 874 591.00 | | 1 240 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 391 092.00 | 74 683 130.00 | | 73 391 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 080 971.00 | 72 471 570.00 | | 70 080 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310 122.00 | 2 211 560.00 | | 3 310 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 583.00 | 176 390.00 | | 353 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 818.00 | | 218 180.00 | 3 886 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 126.00 | 441 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 764.00 | 3 245 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 807.00 | 894 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 830.00 | 1 909 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 603.00 | | | 901 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 676.00 | | 218 180.00 | 1 948 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 538.00 | | | 1 036 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 398.00 | 317 540.00 | 229 481.00 | 756 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | | 6 807.00 | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 591.00 | 317 540.00 | 222 674.00 | 744 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 770.00 | 182 380.00 | 289 793.00 | 664 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 079.00 | 39 564.00 | 111 079.00 | 111 079.00 |
6T Sur comptes clients | 140 285.00 | 9 448.00 | 128.00 | 140 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 161.00 | 49 013.00 | 111 208.00 | 861 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 932.00 | 231 393.00 | 401 002.00 | 1 525 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 393.00 | 401 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819 170.00 | 13 819 170.00 | | 13 819 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 621.00 | 926 621.00 | | 926 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 957.00 | 601 957.00 | | 601 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 312.00 | 378 998.00 | 62 313.00 | 441 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 574 504.00 | 4 574 504.00 | | 4 574 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 619.00 | | 132 619.00 | 132 619.00 |
VB T. V. A. | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VC Groupe et associés | 20 066 887.00 | 20 066 887.00 | | 20 066 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 785.00 | 3 957 785.00 | | 3 957 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 803.00 | 548 803.00 | | 548 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 143.00 | 533 143.00 | | 533 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 392 197.00 | 26 197 264.00 | 194 933.00 | 26 392 197.00 |
VW T.V.A. | 949 210.00 | 949 210.00 | | 949 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 477 076.00 | 20 477 076.00 | | 20 477 076.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |