| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AN Terrains | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
AP Constructions | 2 418 869.00 | 1 750 721.00 | 668 148.00 | 2 418 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411.00 | 216 055.00 | 90 356.00 | 306 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 482.00 | 446 089.00 | 312 392.00 | 758 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 045.00 | 2 495 197.00 | 2 712 848.00 | 5 208 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CF Disponibilités | 670 960.00 | | 670 960.00 | 670 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 252.00 | | 770 252.00 | 770 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297.00 | 2 495 197.00 | 3 483 100.00 | 5 978 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 190.00 | 1 229 190.00 | | 1 229 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 753.00 | 931 868.00 | | 1 089 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275.00 | 157 885.00 | | 46 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 137.00 | 2 441 862.00 | | 2 488 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 190.00 | 3 122.00 | | 2 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190.00 | 3 122.00 | | 2 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880.00 | 532 559.00 | | 398 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523.00 | 381 857.00 | | 378 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983.00 | 6 914.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611.00 | 162 345.00 | | 155 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 125.00 | 47 713.00 | | 47 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 772.00 | 1 132 038.00 | | 992 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100.00 | 3 577 023.00 | | 3 483 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
FG Production vendue services | 1 184 446.00 | | 1 184 446.00 | 1 184 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 776.00 | | 1 199 776.00 | 1 199 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | 9 381.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 9 381.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -8 647.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | 80 714.00 | | 23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646.00 | 1 249 273.00 | | 1 202 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371.00 | 1 191 388.00 | | 1 156 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 275.00 | 57 885.00 | | 46 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 060.00 | | 299 114.00 | 5 103 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 633.00 | 37 496.00 | 5 208 045.00 | 156 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 633.00 | 37 496.00 | 3 753 672.00 | 156 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 373.00 | | | 1 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 687.00 | | 299 114.00 | 3 648 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303.00 | 244 703.00 | 35 809.00 | 2 286 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971.00 | 244 703.00 | 35 809.00 | 2 203 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | | 932.00 | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | | 932.00 | 3 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VC Groupe et associés | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612.00 | 119 020.00 | 279 593.00 | 398 612.00 |
VI Groupe et associés | 378 247.00 | 378 247.00 | | 378 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
VP Divers | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789.00 | 701 197.00 | 279 593.00 | 980 789.00 |